ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund (0P0000NQXI)

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26/04 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 190.82B

0P0000NQXI 保有資産

ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund (0P0000NQXI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.580	1.580
株式	88.460	88.460
他	9.960	9.960

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	25.090	22.176
PBR (株価純資産倍率)	3.203	3.448
PSR (株価売上高倍率)	2.925	2.429
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.685	15.595
配当利回り	1.069	1.152
5年間の利益成長	18.626	25.504

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.190	26.363
ハイテク	14.790	11.250
景気連動型消費財	13.760	13.734
製造業	11.150	14.053
消費者向け循環株	8.350	7.287
エネルギー	8.170	6.955
素材	6.950	9.286
通信サービス	4.730	3.991
ヘルスケア	3.920	6.931
公益事業	1.830	4.079
不動産	1.130	1.894

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 180

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.23	1,511.05	+0.02%
Infosys	INE009A01021	5.03	1,432.00	-0.45%
Reliance Ind	INE002A01018	4.67	2,911.00	-0.31%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.92	6,730.80	-7.73%
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2.70	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.60	3,609.00	-1.19%
Kotak Banking Etf	-	2.51	-	-
Hindu Unilever	INE030A01027	2.40	2,227.00	-0.17%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.34	1,327.00	-0.87%
Nippon India Banking Etf	-	1.95	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	556.24B	2.54	16.59	12.56
ICICI Prudential Life Bluechip	86.77B	1.60	14.88	13.12
ICICI Pru Life-Value Enhancer	71.45B	9.87	20.35	-
ICICI Prudential Life India Growth	51.58B	3.07	16.32	-
ICICI Prudential Life Opportunity	29.49B	3.64	17.44	14.59

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.535	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	450.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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