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ICICI Prudential Life - Protector Fund II (0P0000NRDS)

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08/11 - 終了. INR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.97B
ICICI Prudential Life - Protector Fund II 49.743 +0.050 +0.10%

0P0000NRDS 保有資産

 
ICICI Prudential Life - Protector Fund II (0P0000NRDS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Protector Fund II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.400 4.420 0.020
債券 95.600 95.600 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 53.790 68.146
社債 41.810 26.557
現金 4.400 4.816

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
7.34% Government Of India 2064 - 10.29 - -
7.18% Government Of India 2033 - 8.07 - -
7.10% Government Of India 2034 - 7.94 - -
7.97% Hdfc Bank Limited 2033 - 7.36 - -
7.30% Government Of India 2053 - 7.33 - -
7.18% Government Of India 2037 - 5.77 - -
7.46% Government Of India 2073 - 4.39 - -
7.23% Government Of India 2039 - 2.89 - -
7.88% Axis Bank Limited 2032 - 2.63 - -
7.09% Government Of India 2054 - 2.51 - -

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ICICI Prudential Life - Income Fund 84.21B 7.51 5.20 7.37
  ICICI Prudential Life Money Marke 26.92B 5.72 5.59 6.15
  ICICI Prudential Pension Protector 4.12B 7.49 5.01 6.87
  ICICI Prudential Life Health Prot 2.54B 8.14 5.99 7.99
  ICICI Prudential Life Preserver 2.03B 5.69 5.54 6.12
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