ICICI Prudential Life - Protector Fund II (0P0000NRDS)

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50.374 -0.010 -0.01%

23/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.89B

0P0000NRDS 保有資産

ICICI Prudential Life - Protector Fund II (0P0000NRDS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Life - Protector Fund II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.810	5.870	0.060
債券	94.190	94.190	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	51.610	66.235
社債	42.580	27.439
現金	5.810	5.853

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.34% Government Of India 2064	-	12.94	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	7.67	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	7.29	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	6.03	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	5.24	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	5.06	-	-
7.97% Hdfc Bank Limited 2033	-	4.50	-	-
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	2.73	-	-
7.79% Reliance Industries Limited 2033	-	2.18	-	-
8.10% Samvardhana Motherson International Ltd 2028	-	2.16	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life - Income Fund	81.66B	8.37	5.31	7.10
ICICI Prudential Life Money Marke	24.97B	6.88	5.78	6.11
ICICI Prudential Pension Protector	3.99B	8.33	5.14	6.63
ICICI Prudential Life Health Prot	2.5B	9.20	6.12	7.72
ICICI Prudential Life Preserver	1.89B	6.82	5.72	6.08

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日経平均株価	40,003.50	+388.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,887.5	+110.0	+0.28%
韓国総合株価指数	2,515.49	-31.57	-1.24%
NYダウ	44,565.26	+408.53	+0.93%
独DAX	21,411.53	-6.40	-0.03%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	107.950	-0.012	-0.01%

金	2,762.00	-8.90	-0.32%
原油 WTI	74.30	-1.14	-1.51%
銀	30.848	-0.572	-1.82%
米国綿花2番	67.50	+0.36	+0.54%
排出権	79.11	+1.82	+2.35%
米国シカゴコーン	489.25	+6.25	+1.29%
米国コーヒー	345.28	+3.43	+1.00%

ドル/円	156.06	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,435.88	+0.76	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0418	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	162.58	+0.09	+0.06%
トルコリラ/円	4.3740	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.09	+0.03	+0.03%
ポンド/円	192.83	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	7,950.0	-52.0	-0.65%
SoftBank Group Corp.	10,755.0	+525.0	+5.13%
トヨタ自動車	2,925.0	+9.5	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,435.0	-15.0	-0.61%
日立製作所	4,045.0	+116.0	+2.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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