ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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07/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 134.1B

0P00005UN5 保有資産

ICICI Prudential Long Term Plan Weekly Dividend Pa (0P00005UN5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Long Term Plan Weekly Dividend Pa ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	15.890	15.890
債券	83.870	83.870
他	0.240	0.240

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	50.689	73.598
社債	35.853	21.305
現金	13.215	8.867

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	38.31	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.10	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3.40	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1.50	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1.50	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	1.48	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.11	-	-
SEIl Energy India Limited	INE460M07010	1.11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	0.96	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,972.5	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,447.07	+96.94	+0.48%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.870	+0.492	+0.45%

金	2,664.79	-0.61	-0.02%
原油 WTI	74.52	+0.27	+0.36%
銀	30.780	+0.094	+0.31%
米国綿花2番	68.33	-0.18	-0.26%
排出権	71.78	-0.78	-1.07%
米国シカゴコーン	457.90	+0.90	+0.20%
米国コーヒー	323.23	+2.73	+0.85%

ドル/円	158.36	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,460.55	+7.44	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0308	-0.0033	-0.32%
ユーロ/円	163.24	-0.21	-0.13%
トルコリラ/円	4.4755	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	98.33	-0.16	-0.16%
ポンド/円	196.36	-0.83	-0.42%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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