ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUYH)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01S47

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 32.01B

0P0000XUYH 保有資産

ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	16.820	16.820
株式	22.700	22.700
債券	60.210	60.210
他	0.280	0.280

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.612	22.008
PBR (株価純資産倍率)	2.740	3.086
PSR (株価売上高倍率)	2.140	2.542
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.709	16.857
配当利回り	0.977	1.369
5年間の利益成長	16.387	17.419

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.590	29.833
景気連動型消費財	19.600	15.152
ヘルスケア	16.870	7.844
素材	10.400	7.146
通信サービス	7.480	5.387
消費者向け循環株	5.830	6.681
公益事業	3.760	4.136
ハイテク	3.140	10.796
製造業	2.880	13.705
エネルギー	0.440	6.742

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.30	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	6.03	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.67	101.575	0.00%
State Bank Of India	INE062A08264	3.07	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.62	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2.36	-	-
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.07	1,280.95	+0.13%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.99	97.887	0.00%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.76	102.590	-0.27%
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1.58	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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日経平均株価	40,048.50	-28.50	-0.07%
日経225先物 (F)	40,065.0	+65.0	+0.16%
韓国総合株価指数	2,523.06	+30.96	+1.24%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,362.70	+77.60	+0.94%
米ドル指数	108.465	+0.087	+0.08%

金	2,660.89	-4.51	-0.17%
原油 WTI	74.66	+0.41	+0.55%
銀	30.652	-0.034	-0.11%
米国綿花2番	68.38	-0.14	-0.20%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.20	+0.15	+0.09%
ドル/ウォン	1,453.97	+0.86	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0351	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.75	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.4775	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.62	+0.13	+0.13%
ポンド/円	197.48	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	8,392.0	-119.0	-1.40%
SoftBank Group Corp.	9,384.0	+39.0	+0.42%
トヨタ自動車	3,086.0	+34.0	+1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,911.5	-7.0	-0.36%
ブイ・テクノロジー	2,454.0	+10.0	+0.41%
日立製作所	3,966.0	-72.0	-1.78%
みずほフィナンシャルグループ	3,999.0	+29.0	+0.73%

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