ICICI Prudential Floating Interest Fund Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000JXFM)

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17/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EN4

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 77.77B

0P0000JXFM 保有資産

ICICI Prudential Savings Fund Weekly Dividend Payo (0P0000JXFM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Savings Fund Weekly Dividend Payo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.710	3.710
債券	95.860	95.860
他	0.430	0.430

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	51.543	46.027
国債	44.318	36.912
現金	3.708	12.668

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	30.76	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.65	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.87	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	3.35	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2.66	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	2.07	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2.00	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1.67	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07777	1.67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1.41	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	0.65	7.18	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	0.61	7.06	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	0.63	6.92	6.38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	0.59	6.80	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.18B	0.61	7.17	7.85

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,533.10	-4.00	-0.05%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,910.85	-0.35	-0.01%
原油 WTI	71.19	-0.19	-0.27%
銀	32.855	-0.020	-0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.54	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,442.30	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	158.85	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.1765	-0.0060	-0.14%
豪ドル/円	96.27	-0.04	-0.04%
ポンド/円	191.25	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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