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ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth (0P0000KPO1)

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20/12 - 終了. INR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01CQ1 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 289.93B
ICICI Prudential Ultra Short Term Growth 28.473 -0.000 -0.00%

0P0000KPO1 保有資産

 
ICICI Prudential Ultra Short Term Growth (0P0000KPO1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Ultra Short Term Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.470 5.470 0.000
債券 94.290 94.290 0.000
0.240 0.240 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 63.039 54.720
国債 31.252 37.141
現金 5.470 7.379

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 166

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 10.22 - -
7.93% Govt Stock 2033 IN0020200120 7.29 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DX0 2.98 - -
Pipeline Infrastructure Private Limited INE01XX07034 2.83 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08KA6 2.18 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08KD0 2.16 - -
Bharat Petroleum Corporation Limited INE029A08073 2.04 - -
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1 INE16J715035 1.84 - -
LIC Housing Finance Ltd INE115A07NU6 1.79 - -
LIC Housing Finance Limited INE115A07QC7 1.73 - -

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 289.93B 7.56 6.57 6.62
  ICICI Ultra Short Term Dir Q Div 289.93B 7.57 6.66 7.63
  ICICI Ultra Short Term M Div 289.93B 7.34 6.32 6.39
  ICICI Ultra Short Term Q Div 289.93B 7.35 6.39 6.23
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 289.93B 7.68 6.75 7.89
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