ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XY0P)

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09/05 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017B9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 273.5B

0P0000XY0P 保有資産

ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Mont (0P0000XY0P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Mont ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	6.010	6.010
債券	93.770	93.770
他	0.220	0.220

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	56.342	52.675
国債	37.398	38.027
現金	6.011	8.086
証券化商品	0.031	0.298

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.71	-	-
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	8.80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.15	-	-
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	2.96	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	2.55	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	2.37	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2.33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	2.28	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2.17	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NU6	1.90	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273.5B	2.49	6.05	7.50
ICICI Ultra Short Term M Div	273.5B	2.24	5.66	6.31
ICICI Ultra Short Term Q Div	273.5B	2.41	5.77	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273.5B	2.52	6.14	8.00
ICICI Prudential Ultra Short Term G	273.5B	2.45	5.86	7.65

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,157.5	-280.0	-0.73%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,492.25	+104.49	+0.27%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.160	+0.056	+0.05%

金	2,372.90	+32.60	+1.39%
原油 WTI	78.36	-0.90	-1.14%
銀	28.470	+0.105	+0.37%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.62	+11.62	+2.54%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.79	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,370.92	+5.83	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0774	-0.0007	-0.06%
ユーロ/円	167.85	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.8260	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	102.91	-0.01	-0.01%
ポンド/円	195.18	+0.46	+0.24%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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