ICON Energy Fund Class S (ICENX)

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5.78 0.16 2.85%

10/07 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: ICON Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 39.85M

ICENX 保有資産

ICON Energy S (ICENX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICON Energy S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.25	2.25	0.00
株式	97.75	97.75	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.14	14.66
PBR (株価純資産倍率)	1.03	1.76
PSR (株価売上高倍率)	0.74	1.34
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.95	6.58
配当利回り	4.53	3.33
5年間の利益成長	10.90	9.78

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	81.93	73.09
製造業	10.60	7.74
素材	7.47	5.99

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Exxon Mobil Corp	-	15.78	-	-
Chevron Corp	-	13.72	-	-
Phillips 66	-	6.03	-	-
ONEOK Inc	-	5.49	-	-
Marathon Petroleum Corp	-	4.71	-	-
Pioneer Natural Resources Co	-	4.68	-	-
Chart Industries Inc	-	4.41	-	-
Williams Companies Inc	-	4.40	-	-
Valero Energy Corp	-	4.25	-	-
W R Grace & Co	-	4.23	-	-

ICON Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	120.35M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	81.17M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.49M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21.9M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	17.55M	23.49	4.91	7.98

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,727.5	+387.5	+0.99%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,479.28	-227.28	-0.53%
独DAX	20,350.13	+133.94	+0.66%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.440	+0.339	+0.31%

金	2,662.34	+14.94	+0.56%
原油 WTI	74.27	+0.71	+0.97%
銀	30.657	+0.074	+0.24%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	457.60	+0.60	+0.13%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	157.80	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,454.51	-6.57	-0.45%
ユーロ/ドル	1.0348	-0.0042	-0.40%
ユーロ/円	163.28	-0.48	-0.29%
トルコリラ/円	4.4665	0.0000	0.00%
豪ドル/円	98.35	-0.05	-0.05%
ポンド/円	196.99	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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