ICON Equity Income Fund Investor Class (0P00005X8X)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: ICON Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 13.95M

0P00005X8X 保有資産

ICON Equity Income Fund Class A (0P00005X8X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICON Equity Income Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.180	4.390	2.210
株式	69.250	69.260	0.010
債券	22.400	22.440	0.040
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	5.590	5.590	0.000
他	0.570	0.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.106	17.831
PBR (株価純資産倍率)	2.190	2.809
PSR (株価売上高倍率)	1.082	1.932
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.821	11.500
配当利回り	4.998	2.008
5年間の利益成長	9.582	12.014

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.490	15.175
ヘルスケア	19.540	12.627
製造業	13.080	12.481
公益事業	12.750	2.863
消費者向け循環株	8.040	6.009
素材	6.420	3.784
通信サービス	5.980	6.728
景気連動型消費財	5.620	11.686
エネルギー	0.040	4.421
ハイテク	0.040	21.130

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イングレディオン	US4571871023	5.56	150.00	-0.35%
INGグループ ADR	US4568371037	5.55	16.16	-0.80%
アムジェン	US0311621009	5.46	321.91	+0.04%
ロッキード・マーティン	US5398301094	5.45	551.84	+0.00%
DTE エナジー	US2333311072	5.09	117.04	-3.73%
ケマーズ	US1638511089	4.44	20.45	-1.30%
Nexstar Broadcast	US65336K1034	4.14	188.50	+2.86%
レゲット・アンド・プラット	US5246601075	3.89	12.16	-0.49%
キーコープ	US4932671088	3.82	19.16	-4.06%
ウェスタン・ユニオン	US9598021098	3.82	10.71	-1.20%

ICON Fundsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	122.42M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	82.98M	15.17	4.79	14.07
ICON Equity Income Fund Class S	33M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	25.17M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Utilities Fund Class S	19.9M	19.36	4.49	8.56

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,477.5	-227.5	-0.57%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,729.34	-0.59	0.00%
独DAX	19,362.52	+323.21	+1.70%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.410	+0.040	+0.04%

金	2,695.20	-10.60	-0.39%
原油 WTI	71.76	-0.60	-0.83%
銀	31.670	-0.185	-0.58%
米国綿花2番	70.87	-0.18	-0.25%
排出権	66.04	-0.21	-0.32%
米国シカゴコーン	427.12	-1.13	-0.26%
米国コーヒー	260.40	+1.70	+0.66%

ドル/円	152.71	-0.22	-0.15%
ドル/ウォン	1,386.33	+6.45	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0777	-0.0027	-0.25%
ユーロ/円	164.57	-0.69	-0.42%
トルコリラ/円	4.4435	-0.0240	-0.54%
豪ドル/円	101.61	-0.54	-0.53%
ポンド/円	198.07	-0.56	-0.28%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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