Bandhan Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt (0P00015BZ3)

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03/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1YG5

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 75.24B

0P00015BZ3 保有資産

IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P (0P00015BZ3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	87.280	92.690	5.410
債券	13.110	13.110	0.000
他	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.575	16.346
PBR (株価純資産倍率)	2.564	2.399
PSR (株価売上高倍率)	2.182	1.980
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.247	13.616
配当利回り	1.530	1.737
5年間の利益成長	66.741	52.556

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.130	27.945
景気連動型消費財	13.390	9.853
素材	13.090	10.586
製造業	11.990	10.807
エネルギー	8.680	10.658
ヘルスケア	6.250	6.950
通信サービス	5.380	4.888
消費者向け循環株	5.370	4.442
ハイテク	4.070	6.726
公益事業	2.950	5.293
不動産	1.700	2.212

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 207

売持保有資産数: 185

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P	INF194K01M80	13.17	41.961	+0.01%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	6.62	37.971	+0.01%
Reliance Ind	INE002A01018	4.23	1,218.00	-2.65%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	1.72	1,264.10	-0.08%
Vedanta	INE205A01025	1.66	442.30	-3.48%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1.64	446.50	-3.94%
Axis Bank	INE238A01034	1.45	1,063.40	-1.98%
Tata Motors	INE155A01022	1.42	776.25	-1.79%
08.38 RJ Sdl 2028	IN2920180253	1.39	-	-
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1.36	227.96	-5.66%

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	100.54B	19.13	20.30	15.29
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	100.54B	20.89	21.97	16.96
IDFC Sterling Equity Regular Growth	100.54B	19.69	20.66	15.77
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	100.54B	20.32	21.59	16.73
IDFC Arbitrage Regular Growth	75.24B	6.88	6.07	5.78

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日経平均株価	39,237.50	-657.04	-1.65%
日経225先物 (F)	39,620.0	+85.0	+0.21%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	20,106.45	+197.33	+0.99%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.105	-0.693	-0.64%

金	2,652.39	-2.31	-0.09%
原油 WTI	74.05	+0.09	+0.12%
銀	30.535	+0.470	+1.56%
米国綿花2番	68.21	+0.55	+0.81%
排出権	73.12	-1.33	-1.79%
米国シカゴコーン	454.88	+3.88	+0.86%
米国コーヒー	324.68	+6.03	+1.89%

ドル/円	157.64	+0.40	+0.25%
ドル/ウォン	1,458.82	-8.05	-0.55%
ユーロ/ドル	1.0387	+0.0079	+0.77%
ユーロ/円	163.75	+1.64	+1.01%
トルコリラ/円	4.4615	+0.0205	+0.46%
豪ドル/円	98.80	+1.09	+1.12%
ポンド/円	197.21	+1.88	+0.96%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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