Bandhan Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual Payout of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00012M99)

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11.532 -0.004 -0.03%

14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K015M6

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 136.46B

0P00012M99 保有資産

IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual (0P00012M99) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Regular Plan- Annual ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	16.790	16.790
債券	82.930	82.930
他	0.280	0.280

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.670	47.640
国債	46.614	45.012
現金	4.435	6.874

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	13.12	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.90	101.469	-0.12%
HDFC Bank Limited	INE040A08856	6.24	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.36	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.18	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.92	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.92	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.40	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.22	-	-

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136.84B	6.28	5.34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136.84B	6.52	5.49	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136.84B	6.81	5.82	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	136.84B	12.79	10.12	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	136.84B	13.33	10.73	-

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日経平均株価	38,949.50	+445.50	+1.16%
日経225先物 (F)	38,955.0	+52.5	+0.13%
韓国総合株価指数	2,403.79	-15.07	-0.62%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,268.20	+44.20	+0.54%
米ドル指数	106.787	-0.010	-0.01%

金	2,570.90	-2.00	-0.08%
原油 WTI	68.42	-0.28	-0.41%
銀	30.485	-0.084	-0.27%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	419.10	+0.35	+0.08%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.57	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,404.89	+0.14	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0537	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	164.97	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.5450	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	101.04	+0.16	+0.16%
ポンド/円	198.32	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	9,233.0	+39.0	+0.42%
SoftBank Group Corp.	8,938.0	+95.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,726.5	+60.5	+2.27%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,805.5	+7.5	+0.42%
ブイ・テクノロジー	2,205.0	+15.0	+0.68%
日立製作所	3,981.0	+47.0	+1.19%
みずほフィナンシャルグループ	3,715.0	+184.0	+5.21%

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