Bandhan Liquid Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XV09)

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3,079.932 +0.580 +0.02%

05/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01I60

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 137.74B

0P0000XV09 保有資産

IDFC Cash Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XV09) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Cash Fund - Direct Plan - Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.810	99.810	0.000
他	0.190	0.190	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	72.233	51.750
社債	26.501	20.568
国債	1.077	3.136

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3.91	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	2.97	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	2.70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.10	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QN1	1.35	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.18	-	-
India (Republic of)	IN002024X367	1.08	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FZ2	1.08	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	0.82	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	0.81	-	-

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC Cash Regular Growth	137.74B	6.68	6.25	6.26
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	137.74B	3.83	3.80	4.47
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	137.74B	6.10	5.22	3.89
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	137.74B	6.07	6.03	4.21
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	137.74B	6.19	6.15	4.28

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,690.0	+155.0	+0.39%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,839.93	+107.80	+0.25%
独DAX	20,209.98	+303.90	+1.53%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.140	-0.658	-0.60%

金	2,646.19	-8.51	-0.32%
原油 WTI	73.24	-0.72	-0.97%
銀	30.523	+0.458	+1.52%
米国綿花2番	68.67	+1.01	+1.49%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	458.38	+7.38	+1.64%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.48	+0.24	+0.15%
ドル/ウォン	1,460.47	-6.40	-0.44%
ユーロ/ドル	1.0383	+0.0075	+0.73%
ユーロ/円	163.51	+1.40	+0.86%
トルコリラ/円	4.4605	+0.0195	+0.44%
豪ドル/円	98.26	+0.55	+0.56%
ポンド/円	197.06	+1.73	+0.89%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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