Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYW)

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11.920 -0.003 -0.02%

17/05 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1M31

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 137.64B

0P00017AYW 保有資産

IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo (0P00017AYW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	7.280	7.280
債券	92.440	92.440
他	0.290	0.290

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	47.713	52.775
国債	44.759	38.147
現金	7.241	8.746

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	14.07	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	9.86	100.859	-0.11%
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	7.78	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	6.53	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	6.31	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.72	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08708	2.63	-	-
REC Ltd. 7.64%	INE020B08EX7	2.36	-	-
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	2.27	-	-
Small Industries Development Bank of India 7.68%	INE556F08KO7	2.25	-	-

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC Banking PSU DebtDir FortnigDiv	143.84B	-0.15	2.08	4.02
IDFC Banking PSU DebtReg FortnigDiv	143.84B	-0.15	1.90	3.96
IDFC Banking & PSU DebtReg A Div	143.84B	-4.21	1.37	-
IDFC Banking & PSU DebtDir Q Div	143.84B	0.61	1.53	3.90
IDFC Banking & PSU DebtDir M Div	143.84B	-0.06	1.77	3.91

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日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,267.5	+557.5	+1.44%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	40,065.18	+61.59	+0.15%
独DAX	18,770.25	+62.97	+0.34%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.440	+0.110	+0.11%

金	2,428.70	+11.30	+0.47%
原油 WTI	79.56	-0.02	-0.03%
銀	32.165	+0.906	+2.90%
米国綿花2番	75.74	-0.15	-0.20%
排出権	73.91	+3.22	+4.56%
米国シカゴコーン	460.62	+7.62	+1.68%
米国コーヒー	206.60	0.00	0.00%

ドル/円	156.07	+0.42	+0.27%
ドル/ウォン	1,360.94	+9.19	+0.68%
ユーロ/ドル	1.0863	-0.0007	-0.06%
ユーロ/円	169.53	+0.44	+0.26%
トルコリラ/円	4.8445	+0.0430	+0.90%
豪ドル/円	104.22	+0.04	+0.04%
ポンド/円	198.30	+0.74	+0.37%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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名前	価格	前日比	変動%
IDFC Corporate Bo.	11.920	-0.003	-0.02%
9561	26.95	+0.05	+0.19%
0REQ	361.50	0.00	0.00%
American Century .	16.28	+0.01	+0.06%
301379	25.23	-0.48	-1.87%
FUNDO DE INVESTIM.	5.787	-0.000	-0.00%
DIVG	822.00	-7.85	-0.95%
Manulife Smart Co.	8.43	-0.03	-0.35%