Bandhan Sterling Value Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt (0P0000ADJB)

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25/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01359

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 85.69B

0P0000ADJB 保有資産

IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa (0P0000ADJB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.950	5.240	1.290
株式	96.050	96.050	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.288	16.208
PBR (株価純資産倍率)	2.878	2.729
PSR (株価売上高倍率)	2.080	1.864
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.272	12.987
配当利回り	1.544	1.573
5年間の利益成長	15.425	22.349

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.080	28.228
景気連動型消費財	14.500	12.373
製造業	11.600	12.365
ヘルスケア	8.030	6.333
エネルギー	7.720	7.382
ハイテク	7.660	7.928
消費者向け循環株	7.320	4.910
素材	7.250	8.890
公益事業	5.710	5.786
通信サービス	1.090	3.497
不動産	1.040	3.413

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	4.59	1,711.35	+2.33%
Axis Bank	INE238A01034	4.56	1,271.45	+3.53%
Reliance Ind	INE002A01018	4.18	2,908.30	+0.88%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.86	1,197.95	+2.38%
Jindal	INE749A01030	2.60	1,064.05	-0.64%
State Bank	INE062A01020	2.49	842.25	+1.15%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2.35	692.10	-1.38%
NTPC	INE733E01010	2.23	360.85	-0.52%
Tata Consult	INE467B01029	2.14	3,838.45	+0.57%
ITC	INE154A01025	2.05	423.30	0.00%

Bandhan Asset Management Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	85.69B	11.56	24.74	19.03
IDFC Sterling Equity Regular Growth	85.69B	11.04	23.39	17.82
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	85.69B	3.61	19.28	17.35
IDFC Premier Equity A Growth	69.8B	8.43	16.05	13.74
IDFC Premier Equity A Div Payout	69.8B	0.79	9.22	11.24

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日経平均株価	39,770.50	+565.00	+1.44%
日経225先物 (F)	39,757.5	+450.0	+1.14%
韓国総合株価指数	2,781.44	+7.05	+0.25%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,775.70	-63.10	-0.80%
米ドル指数	105.307	+0.048	+0.05%

金	2,332.00	+1.20	+0.05%
原油 WTI	81.19	+0.36	+0.45%
銀	29.293	+0.100	+0.34%
米国綿花2番	74.73	-0.34	-0.45%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	435.62	+5.37	+1.25%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.80	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,390.70	+0.26	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0712	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	171.19	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8485	+0.0030	+0.06%
豪ドル/円	106.69	+0.54	+0.51%
ポンド/円	202.77	+0.19	+0.09%

大塚ホールディングス	6,743.0	+155.0	+2.35%
SoftBank Group Corp.	10,080.0	+142.0	+1.43%
トヨタ自動車	3,279.0	-17.0	-0.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,650.5	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,155.0	+60.0	+1.94%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,276.0	+11.0	+0.34%

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