Mediolanum Best Brands Global High Yield L-A Acc (0P00000RRL)

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13.992 -0.050 -0.35%

07/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE0005359660

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.46B

0P00000RRL 保有資産

Mediolanum Best Brands Global High Yield L-A Acc (0P00000RRL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Best Brands Global High Yield L-A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.200	7.920	1.720
株式	0.280	0.280	0.000
債券	93.220	97.640	4.420
転換社債	0.230	0.230	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.462	14.151
PBR (株価純資産倍率)	1.230	1.355
PSR (株価売上高倍率)	0.245	0.833
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.670	5.908
配当利回り	0.110	2.930
5年間の利益成長	15.663	13.707

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.445	84.201
現金	5.942	16.035
国債	0.973	9.093
デリバティブ	0.252	36.617

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,142

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long Gilt Future Dec24	-	2.61	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.31	-	-
Muzinich Dynamic Crdt Inc H USD Acc Fdr	IE00027GCDQ6	0.86	-	-
Brand Industrial Services Inc.	-	0.60	-	-
Trea SICAV - 3G Credit Opportunities C	LU0629658435	0.52	135.250	-0.06%
Carnival Corporation	-	0.49	-	-
Rain Carbon Inc	-	0.48	-	-
Urban One Inc	-	0.45	-	-
Post Holdings Inc.	-	0.44	-	-
TransDigm, Inc.	-	0.44	-	-

Mediolanum International Funds Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE0004878637	3.66B	0.16	1.48	0.40
IE00B60CK411	1.6B	1.41	-2.10	-0.70
IE0004622134	82.28M	-0.39	5.30	1.70

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,232.50	+413.41	+1.12%
日経225先物 (F)	36,977.5	+245.0	+0.67%
韓国総合株価指数	2,596.20	+21.38	+0.83%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,781.10	-5.10	-0.07%
米ドル指数	103.587	+0.022	+0.02%

金	2,947.59	+0.79	+0.03%
原油 WTI	67.58	-0.10	-0.15%
銀	33.750	+0.007	+0.02%
米国綿花2番	67.12	+0.14	+0.21%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.31	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,450.62	-0.38	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0887	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	161.46	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.79	+0.10	+0.11%
ポンド/円	192.29	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	7,692.0	+114.0	+1.50%
SoftBank Group Corp.	7,878.0	+97.0	+1.25%
トヨタ自動車	2,730.0	-31.5	-1.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,958.5	+28.5	+1.48%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,751.0	+65.0	+1.76%
みずほフィナンシャルグループ	4,133.0	+76.0	+1.87%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Mediolanum Best B.	13.992	-0.050	-0.35%
AXA World Funds -.	178.610	-1.350	-0.75%
AB - Global High .	3.160	-0.010	-0.32%
iShares Short Dur.	50.88	0.00	0.00%
UBS (Irl) plc - S.	5.21	+0.05	+0.97%
Harel HTF NASDAQ .	121.270	-3.930	-3.14%
Barings European .	188.550	-0.300	-0.16%
Allianz Global In.	234.770	+1.690	+0.73%