PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional EUR Accumulation (0P0001MLHT)

アイルランド

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12.820 -0.090 -0.70%

17/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005YFAVJ3

資産クラス: 商品

モーニングスターの評価:
総資産: 745.05M

0P0001MLHT 保有資産

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional (0P0001MLHT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.100	137.260	128.160
株式	0.040	0.040	0.000
債券	90.860	207.330	116.470

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	0.598	26.727
PBR (株価純資産倍率)	-	1.446
PSR (株価売上高倍率)	0.256	1.669
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	14.596
配当利回り	-	2.893
5年間の利益成長	-	8.087

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	39.916

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 451

売持保有資産数: 147

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	16.10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	12.38	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.50	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	5.50	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.47	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	5.10	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4.97	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.65	98.855	+0.05%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.63	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.51	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位商品ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00B79S1F56		745.05M	4.52	2.50	-3.23
	IE00B5BJ5943		745.05M	5.08	3.49	-2.35

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日経平均株価	38,427.50	+353.00	+0.93%
日経225先物 (F)	38,592.5	+25.0	+0.06%
韓国総合株価指数	2,763.79	+19.69	+0.72%
NYダウ	38,834.86	+56.76	+0.15%
独DAX	18,123.58	+55.37	+0.31%
S&P/ASX 200	7,778.10	+77.80	+1.01%
米ドル指数	104.895	-0.049	-0.05%

金	2,343.70	-0.50	-0.02%
原油 WTI	80.70	-0.08	-0.10%
銀	29.595	-0.015	-0.05%
米国綿花2番	72.70	+0.93	+1.30%
排出権	68.38	+0.39	+0.57%
米国シカゴコーン	448.00	+5.00	+1.13%
米国コーヒー	226.40	-0.90	-0.40%

ドル/円	157.87	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,380.10	+1.46	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0740	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	169.56	-0.00	-0.00%
トルコリラ/円	4.8540	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	105.11	+0.03	+0.03%
ポンド/円	200.64	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	6,274.0	+17.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	10,125.0	+5.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,052.0	+16.0	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,544.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,295.0	+175.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,039.0	+15.0	+0.50%

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	PIMCO GIS Commodi.	12.820	-0.090	-0.70%