Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) K Acc CHF (0P0001QC3F)

アイルランド

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26/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Three Rock Capital Management Limited

ISIN: IE000VVD6688

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 67.25M

0P0001QC3F 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.530	36.370	28.840
株式	34.350	34.670	0.320
債券	57.790	57.790	0.000
転換社債	0.190	0.190	0.000
優先株式	0.190	0.190	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.171	16.998
PBR (株価純資産倍率)	2.425	2.760
PSR (株価売上高倍率)	1.801	1.964
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.039	11.799
配当利回り	2.111	2.705
5年間の利益成長	9.968	10.904

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.360	17.674
ヘルスケア	15.190	19.195
金融	11.920	16.360
景気連動型消費財	10.150	9.260
製造業	8.810	10.964
通信サービス	7.650	5.013
不動産	6.160	4.434
消費者向け循環株	5.400	10.393
エネルギー	3.610	3.055
公益事業	2.390	1.920
素材	2.350	5.369

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
E-mini S&P 500 June14	-	12.29	-	-
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR	IE000CP0BRK8	8.54	-	-
Swiss Mkt Ix Futr Jun24	-	8.14	-	-
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	7.55	145.460	-0.21%
United States Treasury Notes 2.25%	-	5.37	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	5.36	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	5.34	-	-
United States Treasury Bills	-	4.51	-	-
Msci Eafe Jun24	-	4.28	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4.00	-	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,812.5	-520.0	-1.36%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.029	-0.939	-0.88%

金	2,661.20	+14.90	+0.56%
原油 WTI	68.78	+0.01	+0.01%
銀	30.562	-0.270	-0.88%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.09	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,393.32	+4.74	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0565	0.0001	0.00%
ユーロ/円	159.63	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.3610	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.14	-0.06	-0.06%
ポンド/円	191.58	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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