Aryabhata India Fund A Retail EUR Accumulation (0P0001QQLT)

アイルランド

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15.192 -0.160 -1.07%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000XSYXZZ8

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 75.16M

0P0001QQLT 保有資産

Aryabhata India Fund A Retail EUR Accumulation (0P0001QQLT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aryabhata India Fund A Retail EUR Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	103.340	103.340	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.743	24.026
PBR (株価純資産倍率)	2.171	3.296
PSR (株価売上高倍率)	1.121	2.986
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.852	20.293
配当利回り	1.156	1.054
5年間の利益成長	21.236	19.655

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.320	27.922
製造業	17.400	11.332
景気連動型消費財	13.390	14.947
ハイテク	12.370	11.556
素材	11.520	7.253
ヘルスケア	8.180	8.252
公益事業	3.470	3.215
通信サービス	3.350	3.861

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Waaree Energies	INE377N01017	5.78	2,705.20	-0.60%
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5.69	1,138.50	+0.72%
HDFC Bank	INE040A01034	4.76	1,745.60	+0.25%
Oracle Financial Software	INE881D01027	4.21	11,516.40	+3.36%
The Federal Bank	INE171A01029	3.92	209.37	-0.72%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3.88	414.00	-0.73%
State Bank	INE062A01020	3.64	816.05	+4.52%
NTPC	INE733E01010	3.59	365.45	+2.61%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.46	1,569.30	+2.89%
Canara Bank	INE476A01022	3.27	97.01	+2.70%

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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