FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class F US$ Accumulating (0P0000S5K8)

アイルランド

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339.440 +1.090 +0.32%

04/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B3Z95S59

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 807.75M

0P0000S5K8 保有資産

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0000S5K8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.580	19.040	14.460
株式	95.730	95.730	0.000
債券	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.297	19.974
PBR (株価純資産倍率)	1.524	2.660
PSR (株価売上高倍率)	0.661	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.785	11.665
配当利回り	1.141	0.986
5年間の利益成長	10.070	13.364

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	29.600	20.644
ハイテク	20.510	20.534
景気連動型消費財	15.900	12.245
ヘルスケア	7.280	16.132
金融	7.030	11.846
エネルギー	6.370	4.603
素材	6.200	4.898
通信サービス	5.030	2.586
消費者向け循環株	1.970	3.904
不動産	0.120	4.101

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 251

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	4.19	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0.80	-	-
ウォバシュ・ナショナル	US9295661071	0.77	17.77	+1.83%
ヘインズ・インターナショナル	US4208772016	0.76	60.45	-0.43%
トライアンフ・グループ	US8968181011	0.75	14.15	+3.06%
Champion Homes	US8308301055	0.74	90.92	-0.62%
ギャレット・モーション	US3665051054	0.71	7.340	-2.78%
カーペンター・テクノロジー	US1442851036	0.71	154.23	-0.73%
CECOエンバイロメンタル	US1251411013	0.71	22.750	-3.07%
ストーンリッジ	US86183P1021	0.70	6.99	+1.45%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BKVL7J92	1.06B	0.42	3.66	-
IE00BKP37J12	1.06B	0.47	4.29	-
IE00BD4GV785	683.99M	-2.38	4.93	-
IE00B19Z4B17	807.75M	-4.17	4.23	7.29
IE00BMG7P694	314.96M	-3.71	-	-

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日経平均株価	38,504.50	+450.83	+1.18%
日経225先物 (F)	38,517.5	+85.0	+0.22%
韓国総合株価指数	2,582.97	-6.00	-0.23%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.829	+0.039	+0.04%

金	2,743.60	-2.60	-0.09%
原油 WTI	71.62	+0.15	+0.21%
銀	32.612	+0.003	+0.01%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.38	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,378.51	+5.91	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0876	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	165.73	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.4355	+0.0060	+0.14%
豪ドル/円	100.39	+0.20	+0.20%
ポンド/円	197.42	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	9,407.0	+200.0	+2.17%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,637.5	+22.0	+0.84%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.5	+3.0	+0.19%
ブイ・テクノロジー	2,403.0	+30.0	+1.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,239.0	+29.0	+0.90%

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