Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulation Shares (0P00013BKC)

アイルランド

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188.550 -0.300 -0.16%

11/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.59B

0P00013BKC 保有資産

Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.070	22.010	19.940
株式	0.270	0.270	0.000
債券	97.660	97.660	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	22.232
PBR (株価純資産倍率)	0.247	1.865
PSR (株価売上高倍率)	0.055	2.310
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.086	223.230
配当利回り	-	8.068
5年間の利益成長	-	14.235

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.608	58.224
デリバティブ	-0.071	37.575
現金	1.978	27.496
国債	0.213	47.631

上位保有資産

買持保有資産数: 293

売持保有資産数: 23

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24)	-	2.12	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional	LU0875333444	1.50	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)	LU2599140519	1.50	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	1.50	-	-
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24)	-	1.35	-	-
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (SEP'17)	-	1.34	-	-
FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23)	-	1.29	-	-
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20)	-	1.29	-	-
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB (MAR'21)	-	1.25	-	-
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (MAY'21)	-	1.19	-	-

Baring International Fund Managers ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BG1TSB49		1.16B	0.73	6.55	4.76

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日経平均株価	37,232.50	+413.41	+1.12%
日経225先物 (F)	36,977.5	+245.0	+0.67%
韓国総合株価指数	2,595.72	+20.90	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,781.10	-5.10	-0.07%
米ドル指数	103.590	+0.025	+0.02%

金	2,947.59	+0.79	+0.03%
原油 WTI	67.58	-0.10	-0.15%
銀	33.753	+0.009	+0.03%
米国綿花2番	67.12	+0.14	+0.21%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.31	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,450.63	-0.37	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0887	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.30	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	7,690.0	+112.0	+1.48%
SoftBank Group Corp.	7,871.0	+90.0	+1.16%
トヨタ自動車	2,727.5	-34.0	-1.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,958.5	+28.5	+1.48%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,749.0	+63.0	+1.71%
みずほフィナンシャルグループ	4,133.0	+76.0	+1.87%

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	Barings European .	188.550	-0.300	-0.16%
	Allianz Global In.	234.770	+1.690	+0.73%