Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulation Shares (0P00013BKC)

アイルランド

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03/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.56B

0P00013BKC 保有資産

Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.590	52.780	47.190
株式	0.750	0.750	0.000
債券	93.660	93.660	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	24.705
PBR (株価純資産倍率)	0.247	1.794
PSR (株価売上高倍率)	0.055	2.324
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.086	250.268
配当利回り	-	8.080
5年間の利益成長	-	14.455

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.683	57.308
現金	5.345	19.556
国債	0.218	50.282

上位保有資産

買持保有資産数: 588

売持保有資産数: 298

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	2.50	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2.47	10,257.910	+0.01%
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	2.46	-	-
Grifols EUR TLB (Nov'19)	-	1.74	-	-
Nord Anglia EUR TLB (Sep'23)	-	1.71	-	-
Froneri EUR TLB (Jan'20)	-	1.67	-	-
Masmovil EUR TLB2 (Oct'21)	-	1.29	-	-
Stada Gbp Tlf (Jan'20)	-	1.28	-	-
Rodenstock EUR TLB (May'21)	-	1.24	-	-
B&B Hotels Eur Tlb3a (Feb'20)	-	1.23	-	-

Baring International Fund Managers ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BG1TSB49		1.11B	0.62	4.95	3.97

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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