Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I1 USD Acc (0P0000Y0JA)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B94T1N53

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 633.68M

0P0000Y0JA 保有資産

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD (0P0000Y0JA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.840	7.840	0.000
株式	92.160	92.160	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.860	12.881
PBR (株価純資産倍率)	1.606	2.049
PSR (株価売上高倍率)	1.305	1.146
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.015	7.947
配当利回り	3.688	2.642
5年間の利益成長	13.106	11.054

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	21.210	7.628
ハイテク	15.580	14.143
エネルギー	13.910	9.581
金融	11.970	18.458
消費者向け循環株	11.170	8.516
製造業	10.140	9.986
素材	7.390	3.357
ヘルスケア	5.120	18.762
景気連動型消費財	3.510	7.298

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bollore	FR0000039299	8.47	5.34	-0.93%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6.10	57,800	-0.17%
Canadian Natural	CA1363851017	4.91	89.12	+0.43%
マイクロソフト	US5949181045	3.91	379.26	-0.90%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	3.50	-	-
アルファベット	US02079K1079	3.42	137.44	-0.85%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	3.12	360.85	+0.22%
ニューズ・コーポレーションA	US65249B1098	3.02	22.12	-0.94%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	2.84	58.82	+5.39%
プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー	US7427181091	2.80	151.70	-0.39%

Heptagon Capital Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYZ09Q19	1.98B	5.78	7.59	-
IE00BH4GYB17	1.2B	3.49	21.39	-
IE00BDB53K54	663.28M	6.15	19.21	-
IE00B61H9W66	633.68M	0.50	10.14	7.73

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日経平均株価	33,321.22	-98.89	-0.30%
日経225先物 (F)	33,358.0	+50.0	+0.15%
韓国総合株価指数	2,519.81	-1.95	-0.08%
NYダウ	35,478.12	+61.14	+0.17%
独DAX	16,190.05	+197.38	+1.23%
S&P/ASX 200	7,035.30	+20.10	+0.29%
米ドル指数	102.834	+0.185	+0.18%

金	2,043.40	+3.40	+0.17%
原油 WTI	76.45	+0.04	+0.05%
銀	25.080	+0.145	+0.58%
米国綿花2番	79.92	+0.32	+0.40%
排出権	71.18	-1.78	-2.44%
米国シカゴコーン	472.40	-0.60	-0.13%
米国コーヒー	171.43	-1.67	-0.96%

ドル/円	147.54	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,291.95	+3.81	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0969	-0.0021	-0.19%
ユーロ/円	161.82	-0.30	-0.18%
トルコリラ/円	5.1025	+0.0030	+0.06%
豪ドル/円	97.58	-0.48	-0.49%
ポンド/円	187.19	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	5,621.0	-14.0	-0.25%
SoftBank Group Corp.	6,049.0	-91.0	-1.48%
トヨタ自動車	2,802.5	+47.5	+1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,253.5	-36.5	-2.83%
ブイ・テクノロジー	2,642.0	-7.0	-0.26%
東芝	4,600.0	+4.0	+0.09%
みずほフィナンシャルグループ	2,484.5	-79.0	-3.08%

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	Heptagon Fund plc.	272.975	+1.160	+0.43%