Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I1 USD Acc (0P0000Y0JA)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B94T1N53

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 412.24M

0P0000Y0JA 保有資産

Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD (0P0000Y0JA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.380	10.380	0.000
株式	89.620	89.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.196	14.273
PBR (株価純資産倍率)	1.569	2.270
PSR (株価売上高倍率)	1.559	1.366
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.847	9.730
配当利回り	2.136	2.390
5年間の利益成長	10.728	9.690

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	20.770	7.147
ハイテク	16.170	14.322
消費者向け循環株	14.620	8.721
エネルギー	13.020	7.954
金融	12.730	20.082
製造業	11.270	10.614
ヘルスケア	4.680	17.025
素材	3.600	3.681
景気連動型消費財	3.140	7.716

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bollore	FR0000039299	8.75	5.81	+0.78%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.79	44,300	+2.90%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4.36	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	4.33	42.45	-0.12%
マイクロソフト	US5949181045	3.71	434.53	-0.47%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	3.19	450.83	-0.52%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	2.89	74.04	-0.37%
P&G	US7427181091	2.71	166.98	-0.64%
Fox Corp Class B	US35137L2043	2.69	46.24	-0.88%
コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ	US1924461023	2.53	79.21	-0.03%

Heptagon Capital Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYZ09Q19	2.68B	24.58	3.12	-
IE00BH4GYB17	1.16B	12.53	4.54	9.63
IE00BDB53K54	971.48M	24.59	-2.46	-
IE00B61H9W66	412.24M	9.58	5.75	8.56

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	38,997.5	+167.5	+0.43%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,645.17	-195.09	-0.46%
独DAX	19,853.64	-62.92	-0.32%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.960	+0.609	+0.57%

金	2,628.15	-16.95	-0.64%
原油 WTI	68.86	-0.60	-0.86%
銀	30.180	+0.222	+0.74%
米国綿花2番	69.11	+1.05	+1.54%
排出権	68.27	+1.42	+2.12%
米国シカゴコーン	446.40	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	327.99	+2.99	+0.92%

ドル/円	157.16	+0.75	+0.48%
ドル/ウォン	1,451.55	+5.12	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0393	-0.0036	-0.35%
ユーロ/円	163.33	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.4630	+0.0185	+0.42%
豪ドル/円	97.84	+0.18	+0.18%
ポンド/円	196.87	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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