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Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I1 USD Acc (0P0000Y0JA)

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10/01 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Heptagon Capital Limited
ISIN:  IE00B94T1N53 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 403.36M
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD 298.164 -2.890 -0.96%

0P0000Y0JA 保有資産

 
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD (0P0000Y0JA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 10.380 10.380 0.000
株式 89.620 89.620 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 15.196 14.481
PBR (株価純資産倍率) 1.569 2.285
PSR (株価売上高倍率) 1.559 1.373
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 8.847 9.812
配当利回り 2.136 2.411
5年間の利益成長 10.728 9.599

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
通信サービス 20.770 7.137
ハイテク 16.170 14.360
消費者向け循環株 14.620 8.648
エネルギー 13.020 7.950
金融 12.730 20.232
製造業 11.270 10.553
ヘルスケア 4.680 16.896
素材 3.600 3.714
景気連動型消費財 3.140 7.790

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Bollore FR0000039299 8.75 5.80 0.00%
  Samsung Electronics Co Pref KR7005931001 5.79 44,500 0.00%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N US0235865062 4.36 - -
  Canadian Natural CA1363851017 4.33 47.27 +0.77%
  マイクロソフト US5949181045 3.71 417.19 -0.42%
  バークシャー・ハサウェイ US0846707026 3.19 443.91 +0.28%
  チャールズ・シュワブ US8085131055 2.89 72.66 -0.15%
  P&G US7427181091 2.71 158.84 +0.18%
  Fox Corp Class B US35137L2043 2.69 45.86 -1.61%
  コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ US1924461023 2.53 76.68 +1.81%

Heptagon Capital Limitedの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00BYZ09Q19 2.69B 38.45 7.40 -
  IE00BH4GYB17 1.17B 12.53 4.54 9.63
  IE00BDB53K54 1.04B 43.10 2.82 -
  IE00B61H9W66 403.36M 4.13 2.08 8.00
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