Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund E EUR (0P0000P6ME)

アイルランド

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13.762 +0.010 +0.07%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BCRY5Q93

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 220.39M

0P0000P6ME 保有資産

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr (0P0000P6ME) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.070	13.070	0.000
債券	86.930	86.930	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	58.212	70.702
国債	28.620	15.111
現金	11.304	17.108
証券化商品	1.863	4.110

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 163

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4%	-	11.51	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.68	99.650	0.00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5.26	98.220	-0.42%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2.11	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2.10	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1.99	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1.94	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.93	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1.78	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	1.78	-	-

Rubrics Asset Managementの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00B61D4S58		156.15M	0.13	-2.56	-0.75

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,162.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,910.95	+10.25	+0.35%
原油 WTI	71.28	+0.57	+0.81%
銀	32.888	+0.033	+0.10%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.38	-0.84	-0.55%
ドル/ウォン	1,441.58	+2.15	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.67	-0.98	-0.61%
トルコリラ/円	4.1765	-0.0255	-0.61%
豪ドル/円	96.29	-0.33	-0.34%
ポンド/円	191.14	-0.50	-0.26%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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