Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Dis EUR (0P0001DHU6)

アイルランド

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9.438 +0.010 +0.06%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PG80

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.01K

0P0001DHU6 保有資産

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Dis EUR (0P0001DHU6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Dis EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.970	7.960	0.990
債券	93.030	93.030	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.492	47.698
現金	6.969	36.742
国債	5.125	64.412
証券化商品	1.414	13.692

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes	-	4.34	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.76	-	-
Smurfit Capital Funding PLC	-	1.72	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	1.65	-	-
Amgen Inc.	-	1.64	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1.64	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1.62	-	-
Stryker Corporation	-	1.60	-	-
AT&T Inc	-	1.57	-	-
Ashtead Capital Inc.	-	1.53	-	-

Liontrust Investment Partners LLPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYWSTD52	76.92K	3.20	-1.38	-
IE00BYWSTG83	24.57M	3.64	-0.89	-
IE00BD85PF73	4.4M	3.40	0.56	-
IE00BD85PC43	9.89K	2.83	-0.17	-
IE00BFXZF565	2.01M	6.82	0.34	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,702.5	-630.0	-1.64%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,746.19	-114.12	-0.25%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.910	-1.058	-0.99%

金	2,663.69	+17.39	+0.66%
原油 WTI	68.28	-0.49	-0.71%
銀	30.565	-0.267	-0.87%
米国綿花2番	71.78	+0.10	+0.14%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	324.55	+15.70	+5.08%

ドル/円	150.76	-2.34	-1.53%
ドル/ウォン	1,390.75	-5.49	-0.39%
ユーロ/ドル	1.0577	+0.0092	+0.87%
ユーロ/円	159.46	-1.11	-0.69%
トルコリラ/円	4.3520	-0.0675	-1.53%
豪ドル/円	97.96	-1.18	-1.19%
ポンド/円	191.12	-1.31	-0.68%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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