Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD Acc (0P00019XRB)

アイルランド

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25/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BDB53K54

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.02B

0P00019XRB 保有資産

Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F (0P00019XRB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.350	0.350	0.000
株式	99.650	99.650	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	27.014	19.458
PBR (株価純資産倍率)	3.537	2.641
PSR (株価売上高倍率)	1.671	1.735
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.014	11.554
配当利回り	0.210	0.979
5年間の利益成長	13.841	12.731

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	32.190	16.750
製造業	22.010	20.687
ハイテク	12.210	19.859
景気連動型消費財	12.010	12.140
金融	7.370	12.020
エネルギー	5.310	4.706
消費者向け循環株	3.820	3.795
通信サービス	3.170	2.609
素材	1.590	4.861
不動産	0.310	4.114

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
モディーン・マニュファクチャリング	US6078281002	2.75	140.23	+2.06%
クリネティック・ファーマシューティカルズ	US22663K1079	2.74	56.25	+0.29%
コンストラクション・パートナーズ	US21044C1071	2.40	101.38	+0.10%
TransMedics	US89377M1099	2.34	80.81	+2.84%
フェデラル・シグナル	US3138551086	2.25	97.70	+0.16%
アーロ・テクノロジーズ	US04206A1016	1.83	11.970	-1.80%
タンデム・ダイアベティス・ケア	US8753722037	1.79	31.03	+2.01%
Camtek Ltd	IL0010952641	1.78	26,930	+2.32%
スターリング・コンストラクション	US8592411016	1.74	202.69	+3.24%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	1.74	171.89	+2.15%

Heptagon Capital Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYZ09Q19	2.78B	24.58	3.12	-
IE00BH4GYB17	1.21B	13.50	4.85	8.68
IE00B94T1N53	443.55M	7.45	4.94	8.88
IE00B61H9W66	443.55M	5.38	2.95	8.52

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,337.5	-532.5	-1.37%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,691.63	-44.94	-0.10%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.035	+0.265	+0.25%

金	2,650.71	+8.11	+0.31%
原油 WTI	68.28	-0.66	-0.96%
銀	30.927	+0.266	+0.87%
米国綿花2番	71.50	-0.22	-0.31%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	425.88	-7.12	-1.64%
米国コーヒー	308.60	+3.80	+1.25%

ドル/円	153.33	-0.88	-0.57%
ドル/ウォン	1,397.56	-0.49	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0471	-0.0024	-0.22%
ユーロ/円	160.54	-1.30	-0.80%
トルコリラ/円	4.4255	-0.0350	-0.78%
豪ドル/円	98.98	-1.30	-1.30%
ポンド/円	192.25	-1.54	-0.79%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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	Heptagon Fund plc.	433.610	+4.530	+1.06%