Mercer Absolute Return Fixed Income Fund B11-H-0.6300-EUR (0P0001F93X)

アイルランド

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106.460 -0.010 -0.01%

01/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BF12WG95

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.21B

0P0001F93X 保有資産

Mercer Absolute Return Fixed Income Fund B11-H-0.6 (0P0001F93X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund B11-H-0.6 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.890	192.150	187.260
株式	0.160	0.160	0.000
債券	92.140	104.290	12.150
転換社債	2.810	2.810	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	17.620
PBR (株価純資産倍率)	-	1.752
PSR (株価売上高倍率)	-	1,591.850
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	5.377
配当利回り	-	4.709
5年間の利益成長	-	10.936

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	6.220	31.494
国債	44.066	39.388
社債	28.008	50.392
証券化商品	19.456	12.892
デリバティブ	2.094	77.427

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,141

売持保有資産数: 303

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	2.84	93.070	+0.19%
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	2.82	151.04	0.00%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.53	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.23	91.462	-0.09%
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0002579	1.95	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103571L10	1.70	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	1.64	102.72	-0.03%
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.49	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.37	-	-

Mercer Global Investments Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYNFXR72	1.21B	-0.62	1.67	-
IE00BYV6XK54	1.21B	-0.61	1.84	-
IE00BM957758	1.21B	-7.04	-	-
IE00BGGLXN20	1.21B	-6.97	-1.16	-
IE00BMCTKH54	1.21B	-6.85	-	-

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,380.0	-52.5	-0.14%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,137.20	-27.40	-0.34%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,745.90	0.00	0.00%
原油 WTI	71.50	-0.22	-0.31%
銀	32.530	-0.055	-0.17%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.26	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,374.25	+1.65	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0875	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	165.57	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.4325	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	100.25	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.22	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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