PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (0P0000ZSUI)

アイルランド

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12.600 +0.020 +0.16%

19/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFRSV973

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.46B

0P0000ZSUI 保有資産

PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed (0P0000ZSUI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	1.830	1.830	0.000
債券	99.700	124.560	24.860
転換社債	0.510	0.510	0.000
優先株式	3.180	3.180	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	0.569	20.513
PBR (株価純資産倍率)	-	1.781
PSR (株価売上高倍率)	0.244	2.321
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	248.315
配当利回り	-	8.101
5年間の利益成長	-	14.500

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	51.888

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 276

売持保有資産数: 42

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	20.16	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.09	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3.46	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	3.24	106.60	+0.22%
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.59	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 6.75%	XS1592884123	2.16	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.06	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.83	134.50	0.00%
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	1.74	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.73	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc EUR H	70.86B	1.15	-0.36	2.45
IE00BQQ1J892	70.86B	0.91	-1.63	-
IE00BQQ1HQ34	70.86B	0.84	-1.64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70.86B	0.92	-1.26	1.53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70.86B	0.86	-1.29	1.52

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.70	+8.70	+0.36%
原油 WTI	83.24	+0.51	+0.62%
銀	28.745	+0.365	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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