M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accumulation (0P0001EE11)

アイルランド

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11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY2415

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 445.03M

0P0001EE11 保有資産

M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu (0P0001EE11) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.840	9.280	1.440
株式	0.440	0.440	0.000
債券	91.030	92.170	1.140
転換社債	0.390	0.390	0.000
優先株式	0.310	0.310	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.716	16.388
PBR (株価純資産倍率)	3.812	2.481
PSR (株価売上高倍率)	0.648	1.808
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.650	10.514
配当利回り	5.571	2.555
5年間の利益成長	5.018	10.454

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	79.170	11.954
製造業	20.830	11.613

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 378

売持保有資産数: 66

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 1.375%	-	4.42	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4.30	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.90	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3.52	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.50	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2.90	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.68	45.270	+0.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2.63	-	-
Germany 0 15-Aug-2052	DE0001102572	2.41	42.990	-0.26%

Fineco Asset Management DACの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.11B	20.80	5.55	-
IE00BFXY5S68	791.06M	4.30	11.24	-
IE00BDRNS207	580.24M	17.66	6.91	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	567.99M	13.50	-0.30	-
IE00BFXY6K57	519.65M	3.84	12.21	-

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日経平均株価	37,235.50	+416.41	+1.13%
日経225先物 (F)	36,975.0	+242.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,595.80	+20.98	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.20	-6.00	-0.08%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,948.62	+1.82	+0.06%
原油 WTI	67.62	-0.06	-0.09%
銀	33.768	+0.024	+0.07%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	+95.0	+1.22%
トヨタ自動車	2,728.0	-33.5	-1.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,127.0	+70.0	+1.73%

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銘柄	価格	前日比	変動%
M&G Optimal Incom.	106.120	+0.010	+0.01%
Ninety One Global.	1.541	+0.020	+1.10%
Legg Mason ClearB.	146.520	-0.970	-0.66%
AB Large Cap Grow.	100.72	-0.03	-0.03%
Carmignac Portfol.	1,097.050	+0.800	+0.07%
Neuberger Berman .	8.710	-0.020	-0.23%
BlackRock Strateg.	227.020	+3.650	+1.63%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%