Liontrust GF High Yield Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001D9B9)

アイルランド

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12.008 +0.020 +0.13%

07/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BFXZF789

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.51M

0P0001D9B9 保有資産

Liontrust GF High Yield Bond Fund A5 Acc EUR (0P0001D9B9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liontrust GF High Yield Bond Fund A5 Acc EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	5.590	5.590
債券	91.340	91.340
優先株式	3.060	3.060

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.503	85.718
現金	5.591	17.163

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hurricane Finance PLC	XS2010029408	2.74	-	-
Iqvia Inc	XS2189947505	2.35	-	-
Ahlstrom Holding 3 Oy	-	2.34	-	-
Burford Capital Global Finance LLC	-	2.23	-	-
Iliad Holding S.A.S.	-	2.13	-	-
HT Troplast GmbH	XS2198388592	2.11	-	-
Firstcash Holdings Inc	-	2.00	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U	-	1.96	-	-
The Goodyear Tire & Rubber Company	-	1.93	-	-
Phoenix Group Holdings PLC	XS1802140894	1.90	-	-

Liontrust Investment Partners LLPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BD85PC43	9.85K	0.59	-	-
IE00BD85PF73	4.38M	0.71	-1.50	-
IE00BD85PG80	1.01K	0.72	-1.50	-
IE00BYWRQF39	36.48K	1.12	-	-
IE00BYWRQH52	3.92M	1.22	-2.76	-

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,180.0	-525.0	-1.32%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,999.42	+270.08	+0.62%
独DAX	19,204.91	-157.61	-0.81%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.950	+0.580	+0.56%

金	2,696.20	-9.60	-0.35%
原油 WTI	70.56	-1.80	-2.49%
銀	31.468	-0.387	-1.21%
米国綿花2番	70.48	-0.57	-0.80%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	430.62	+3.62	+0.85%
米国コーヒー	253.60	-6.80	-2.61%

ドル/円	152.66	-0.27	-0.18%
ドル/ウォン	1,396.95	+17.07	+1.24%
ユーロ/ドル	1.0711	-0.0093	-0.86%
ユーロ/円	163.50	-1.76	-1.06%
トルコリラ/円	4.4410	-0.0265	-0.59%
豪ドル/円	100.39	-1.76	-1.72%
ポンド/円	196.89	-1.74	-0.88%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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