Liontrust GF High Yield Bond Fund B1 Dis USD (0P0001D9BG)

アイルランド

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10.176 +0.020 +0.23%

17/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BFXZFG74

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 760.12K

0P0001D9BG 保有資産

Liontrust GF High Yield Bond Fund B1 Dis USD (0P0001D9BG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liontrust GF High Yield Bond Fund B1 Dis USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.420	2.420	0.000
債券	97.580	97.580	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.795	84.586
現金	2.418	14.785
証券化商品	1.787	1.863

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Veritiv Operating Co. 10.5%	-	2.62	-	-
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875%	-	2.49	-	-
CTEC II GmbH 5.25%	XS2434776113	2.36	-	-
Julius Baer Gruppe AG 6.625%	XS2586873379	2.24	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%	XS2767965853	2.23	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	2.20	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.125%	XS2799494120	2.18	-	-
BLH Escrow 1 LLC 11%	-	2.09	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1.96	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1.80	-	-

Liontrust Investment Partners LLPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BD85PM41	254.99K	4.83	2.07	-
IE00BD85PP71	3.13M	5.54	2.78	-
IE00BFXZFF67	574.12K	9.92	2.68	-
IE00BFXZFH81	1.43M	10.69	3.40	-
IE00BYWRQR50	204.75K	4.97	0.76	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.615	+0.040	+0.04%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.45	-0.77	-0.51%
ドル/ウォン	1,442.05	+2.62	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0483	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	158.76	-0.89	-0.56%
トルコリラ/円	4.1790	-0.0230	-0.55%
豪ドル/円	96.32	-0.30	-0.31%
ポンド/円	191.22	-0.42	-0.22%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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