American Century Global Small Cap Equity Fund I EUR (0P0001L4XN)

アイルランド

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12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00BJLN9J24

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 246.71M

0P0001L4XN 保有資産

Nomura Funds Ireland plc - American Century Global (0P0001L4XN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nomura Funds Ireland plc - American Century Global ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.600	4.020	3.420
株式	98.670	98.670	0.000
他	0.910	1.040	0.130

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.615	15.118
PBR (株価純資産倍率)	2.848	1.969
PSR (株価売上高倍率)	2.002	1.314
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.777	8.779
配当利回り	1.127	2.012
5年間の利益成長	12.920	11.772

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	19.330	21.049
ハイテク	17.760	16.746
景気連動型消費財	16.090	15.029
金融	14.720	12.194
ヘルスケア	9.810	11.193
不動産	6.330	4.380
消費者向け循環株	4.880	5.608
エネルギー	3.690	5.705
素材	3.650	6.130
通信サービス	2.050	4.668
公益事業	1.700	2.238

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 172

売持保有資産数: 33

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アシックス	JP3118000003	1.46	3,290.0	+2.56%
エバーコア・パートナーズ	US29977A1051	1.46	198.48	+0.77%
モディーン・マニュファクチャリング	US6078281002	1.36	84.36	+5.36%
Atkinsrealis	CA04764T1049	1.35	64.66	+2.86%
めぶきフィナンシャルグループ	JP3117700009	1.27	670.2	+2.62%
ウィントラスト・ファイナンシャル	US97650W1080	1.25	109.77	+1.30%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	1.24	103.24	-2.22%
Bowhead Specialty Holdings	US10240L1026	1.20	34.55	+1.89%
New Firstservice Corp	CA33767E2024	1.17	164.06	-0.64%
サイバーアーク・ソフトウェア	IL0011334468	1.17	338.49	+2.28%

Nomura Asset Management U.K. Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00B76RRL37	263.23B	2.39	21.81	9.61
IE00B4NF1620	263.23B	2.34	21.17	9.02
IE00B3XFBR64	263.23B	4.10	10.86	7.30
India Equity Fund Class A Euro	1.16B	-7.69	8.55	11.03
IE00BJLN9M52	246.71M	19.87	-1.19	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,140.50	+321.41	+0.87%
日経225先物 (F)	36,887.5	+155.0	+0.42%
韓国総合株価指数	2,598.90	+24.08	+0.94%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,764.90	-21.30	-0.27%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,945.99	-0.81	-0.03%
原油 WTI	67.53	-0.15	-0.22%
銀	33.718	-0.026	-0.08%
米国綿花2番	67.15	+0.17	+0.25%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.60	-1.03	-0.22%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.26	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,449.74	-1.26	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.74	+0.05	+0.05%
ポンド/円	192.23	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	7,705.0	+127.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	7,903.0	+122.0	+1.57%
トヨタ自動車	2,735.5	-26.0	-0.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,961.5	+31.5	+1.63%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,753.0	+67.0	+1.82%
みずほフィナンシャルグループ	4,145.0	+88.0	+2.17%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Nomura Funds Irel.	118.136	+1.750	+1.50%
AXS Astoria Infla.	14.30	+0.17	+1.20%
Fondo Mutuo Inver.	11,517.784	-288.980	-2.45%
SBI Quality	198.14	-0.83	-0.42%
K Flexible Equity.	67.408	-1.490	-2.16%
ERSTE Stock Globa.	81,241.590	-509.510	-0.62%