Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac (0P0001H6WV)

アイルランド

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13.782 +0.130 +0.96%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: IE00BJYM1P60

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 526.89M

0P0001H6WV 保有資産

Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac (0P0001H6WV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.980	2.530	0.550
株式	98.020	98.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.866	18.863
PBR (株価純資産倍率)	1.623	2.139
PSR (株価売上高倍率)	1.207	2.090
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.730	8.379
配当利回り	4.008	3.668
5年間の利益成長	8.670	9.475

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	54.400	42.414
製造業	15.250	27.359
エネルギー	10.420	13.294
通信サービス	9.890	5.369
不動産	6.230	11.860
金融	2.840	11.473
景気連動型消費財	0.970	2.030

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ヴィンチ	FR0000125486	4.60	100.40	-0.30%
Engie	FR0010208488	4.29	15.18	-1.36%
Aena	ES0105046009	3.81	202.40	+1.00%
タルガ・リソーシズ	US87612G1013	3.62	201.06	-3.01%
カナディアン・ナショナル・レールウェイ	CA1363751027	3.50	111.78	+0.49%
National Grid	GB00BDR05C01	3.46	988.40	-0.54%
SABESP	BRSBSPACNOR5	3.44	97.67	-0.37%
センプラ・エナジー	US8168511090	3.40	94.77	+0.53%
アメリカンタワー	US03027X1000	3.38	207.55	+1.59%
エネル	IT0003128367	3.37	6.742	+0.30%

Wellington Luxembourg S.à r.l.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE0005MW7QZ1		2.66B	15.25	-	-

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,870.0	+285.0	+0.74%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.844	-0.663	-0.62%

金	2,650.50	-86.70	-3.17%
原油 WTI	69.07	-2.17	-3.05%
銀	30.780	-0.996	-3.13%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.25	-1.75	-0.40%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.23	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,400.05	1.99	0.14%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	161.85	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	100.28	-0.00	-0.00%
ポンド/円	193.88	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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