Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac (0P0001H6WV)

アイルランド

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13.243 +0.040 +0.34%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: IE00BJYM1P60

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 526.01M

0P0001H6WV 保有資産

Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac (0P0001H6WV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.210	3.110	0.900
株式	97.790	97.790	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.133	18.945
PBR (株価純資産倍率)	1.593	2.158
PSR (株価売上高倍率)	1.396	2.141
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.484	8.479
配当利回り	4.001	3.669
5年間の利益成長	7.355	9.359

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	57.500	42.625
エネルギー	15.010	14.460
製造業	12.300	26.730
通信サービス	9.130	5.277
不動産	3.050	11.330
金融	3.010	11.429

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
センプラ・エナジー	US8168511090	4.31	87.67	+0.62%
ウィリアムズ・カンパニーズ	US9694571004	4.08	56.60	+1.29%
Aena	ES0105046009	4.00	202.20	+0.20%
タルガ・リソーシズ	US87612G1013	3.64	186.17	+1.70%
National Grid	GB00BDR05C01	3.58	951.80	-0.85%
ヴィンチ	FR0000125486	3.53	98.92	-0.78%
Engie	FR0010208488	3.43	15.62	+0.58%
アトモス・エナジー	US0495601058	3.42	138.79	+0.36%
エジソン・インターナショナル	US2810201077	3.31	79.80	-0.26%
アメリカン・エレクトリック・パワー	US0255371017	3.30	92.05	+0.12%

Wellington Luxembourg S.à r.l.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE0005MW7QZ1		2.68B	22.61	-	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.800	-0.410	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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