HI Numen Credit Fund EUR D Shares (0P00013PKJ)

アイルランド

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07/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Hedge Invest SGR PA

ISIN: IE00BLG31403

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 106.24M

0P00013PKJ 保有資産

HI Numen Credit Fund EUR D Shares (0P00013PKJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 HI Numen Credit Fund EUR D Shares ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.690	53.640	26.950
株式	1.480	1.480	0.000
債券	62.740	62.740	0.000
転換社債	9.080	9.080	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.736	14.321
PBR (株価純資産倍率)	1.759	2.071
PSR (株価売上高倍率)	1.138	1.415
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.685	8.448
配当利回り	1.722	2.543
5年間の利益成長	12.084	12.966

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	61.700	30.845
素材	37.990	15.250
金融	0.310	49.193

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 23

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Argentina (Republic Of)	-	6.49	-	-
Oi S.A. Dip Bond Fixed 12.5% 15/Dec/2024 Usd	-	6.04	-	-
Figeac Aero SA 1.75%	FR0013286028	5.37	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02505094	5.05	-	-
Banco Espirito Santo S.A. 4%	PTBENKOM0012	4.90	-	-
Ukraine (Republic of) 6.75%	XS2015264778	4.19	-	-
Argentina .125 09-JUL-2041	XS2177365363	3.26	57.26	-1.63%
Spain (Kingdom of)	ES0L02503073	3.04	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	2.66	110.00	-0.26%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS2228919739	2.64	-	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,162.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,748.36	+265.86	+1.18%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.665	+0.090	+0.08%

金	2,913.70	+13.00	+0.45%
原油 WTI	70.97	+0.26	+0.37%
銀	32.807	-0.048	-0.15%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	76.07	-2.05	-2.62%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.45	-0.77	-0.51%
ドル/ウォン	1,442.97	+3.54	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.74	-0.91	-0.57%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0225	-0.54%
豪ドル/円	96.41	-0.21	-0.22%
ポンド/円	190.75	-0.89	-0.46%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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