PIMCO Asia High Yield Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation (0P0001KP9F)

アイルランド

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8.360 -0.010 -0.12%

11/03 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BLNP8X73

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.61B

0P0001KP9F 保有資産

PIMCO Asia High Yield Bond Fund Institutional CHF (0P0001KP9F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO Asia High Yield Bond Fund Institutional CHF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.280	42.690	28.410
債券	81.690	102.410	20.720
転換社債	3.450	3.450	0.000
他	0.580	0.580	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.970	22.232
PBR (株価純資産倍率)	1.103	1.865
PSR (株価売上高倍率)	0.746	2.310
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.927	223.230
配当利回り	9.682	8.068
5年間の利益成長	-	14.235

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	73.811	58.224
現金	14.272	27.496
国債	17.418	47.631
デリバティブ	-6.117	37.575
証券化商品	0.035	22.348

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 309

売持保有資産数: 74

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	9.15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.49	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.44	-	-
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2.67	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	2.02	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	1.84	-	-
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	1.64	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	1.53	-	-
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5%	-	1.50	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275%	XS2242131071	1.48	-	-

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日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,872.5	+140.0	+0.38%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,801.40	+15.20	+0.20%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,945.80	+2.45	+0.08%
原油 WTI	67.76	+0.06	+0.09%
銀	33.770	+0.045	+0.13%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.16	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.34	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.0505	-0.0015	-0.04%
豪ドル/円	93.75	+0.06	+0.06%
ポンド/円	192.11	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
PIMCO Asia High Y.	8.360	-0.010	-0.12%
独DAX30先物 (F)	22,722.2	+58.1	+0.26%
ABLV European Cor.	11.219	+0.003	+0.02%
DWS Invest Enhanc.	129.590	+0.040	+0.03%
Quant Mid Cap Fun.	216.592	+0.750	+0.35%
HENRY HUB ERDGAS .	4.86	-0.10	-2.03%
Invesco ESG NASDA.	22.21	-0.01	-0.05%
Global X Solar	8.91	-0.08	-0.89%