Mercer Passive Euro Corporate Bond Fund B21 0.0000 EUR Acc (0P0001LE10)

アイルランド

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11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BMW4TD96

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.61B

0P0001LE10 保有資産

Mercer Passive Euro Corporate Bond Fund B21 0.0000 (0P0001LE10) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mercer Passive Euro Corporate Bond Fund B21 0.0000 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.230	0.230
債券	97.470	97.470
転換社債	2.300	2.300

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.611	78.125
現金	0.229	11.343
証券化商品	0.073	7.731

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3,583

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banque Fed Cred Mutuel Regs 06/26 0.75	-	0.12	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0.75%	XS2006277508	0.12	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75%	BE6285457519	0.11	-	-
DnB Bank ASA 3.125%	XS2534985523	0.11	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.10	-	-
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027	XS1586555945	0.10	97.88	-0.02%
Societe Generale S.A. 0.75%	FR0013479276	0.10	-	-
HSBC Holdings PLC 3.445%	XS2904540775	0.10	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.761%	XS2791972248	0.10	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%	BE6285455497	0.09	-	-

Mercer Global Investments Management Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mercer Medium Term Infl Lnkd M1	1.86B	0.08	-7.27	-0.53
Mercer Medium Term Infl Lnkd M3	1.86B	0.06	-7.37	-0.63
Mercer Medium Term Infl Lnkd M6	1.86B	0.02	-7.64	-0.93
Mercer Medium Term Infl Lnkd M4	1.86B	0.05	-7.46	-0.73
IE00BMH73F35	1.61B	4.45	-1.04	-

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日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,837.5	+105.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,804.30	+18.10	+0.23%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,944.06	-2.74	-0.09%
原油 WTI	67.68	0.00	0.00%
銀	33.728	-0.016	-0.05%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.11	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.27	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.0485	-0.0035	-0.09%
豪ドル/円	93.71	+0.02	+0.02%
ポンド/円	192.01	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Mercer Passive Eu.	96.440	-0.200	-0.21%
Lyxor US Treasury.	1,014.58	-0.85	-0.08%
UniJapan	75.770	0.000	0%
BMO S&P US Small .	38.15	0.00	0.00%
Fidelity Value	12.70	-0.06	-0.47%
KLP FRN	1,064.889	-0.080	-0.01%