Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc (0P00017Z57)

アイルランド

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223.830 -0.700 -0.31%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BWY56V74

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 441.53M

0P00017Z57 保有資産

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equi (0P00017Z57) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.910	85.890	67.980
株式	82.090	82.300	0.210

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.863	11.811
PBR (株価純資産倍率)	0.924	1.538
PSR (株価売上高倍率)	1.207	1.889
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.595	12.702
配当利回り	5.212	3.019
5年間の利益成長	12.428	10.036

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	96.940	93.664
製造業	1.390	2.419
不動産	1.130	0.809
ハイテク	0.540	6.259

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 159

売持保有資産数: 104

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	3.99	6.0020	+2.39%
CFD on Barclays PLC	-	3.02	-	-
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A	-	2.83	-	-
ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行	ES0113211835	2.36	12.875	+2.71%
UniCredit	IT0005239360	2.28	51.950	+3.08%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	2.24	39.91	+0.76%
Prudential	GB0007099541	2.23	749.20	+1.93%
リンカーン・ナショナル	US5341871094	1.99	35.13	+0.92%
メットライフ	US59156R1086	1.98	79.18	+0.93%
プルデンシャル・ファイナンシャル	US7443201022	1.98	106.09	+0.48%

Algebris (UK) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BCZQ7T48	1.12B	3.87	8.66	7.02
IE00BWY56Y06	441.53M	9.92	22.38	-
IE00BF4RGB44	117.38M	8.45	2.63	-

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日経平均株価	37,237.00	+417.91	+1.14%
日経225先物 (F)	36,975.0	+242.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,596.04	+21.22	+0.82%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.10	-6.10	-0.08%
米ドル指数	103.580	+0.015	+0.01%

金	2,947.12	+0.32	+0.01%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.740	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.90	-1.73	-0.37%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.34	-0.66	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.27	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,864.0	+83.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,727.0	-34.5	-1.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.0	+30.0	+1.55%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,750.0	+64.0	+1.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,133.0	+76.0	+1.87%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Algebris UCITS Fu.	223.830	-0.700	-0.31%
Franklin Growth C	103.63	-0.68	-0.65%
Anima America B	45.654	-0.750	-1.61%
Simplicity Fastig.	80.130	-0.350	-0.43%
Nordea Nordic Cov.	102.946	+0.010	+0.01%
T. Rowe Price Gro.	95.91	+0.11	+0.11%
Eastspring India .	14,267.000	+135.000	+0.96%
Invesco Summit P	25.68	+0.26	+1.02%