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Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EUR Acc (0P0001BHPX)

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11.470 -0.050    -0.43%
24/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
ISIN:  IE00BYNZR422 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 7.97B
Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU 11.470 -0.050 -0.43%

0P0001BHPX 保有資産

 
Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU (0P0001BHPX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.970 0.970 0.000
株式 99.030 99.030 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 18.635 15.080
PBR (株価純資産倍率) 1.640 1.355
PSR (株価売上高倍率) 1.163 1.035
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 7.964 7.627
配当利回り 1.815 2.333
5年間の利益成長 9.173 11.466

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 21.650 16.890
通信サービス 18.670 8.828
製造業 16.020 22.592
金融 13.690 12.964
景気連動型消費財 11.230 15.531
ヘルスケア 8.480 7.538
消費者向け循環株 7.040 6.062
素材 2.490 6.167
不動産 0.730 3.062

地域比率

  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  SoftBank Group Corp. JP3436100006 5.41 9,037.0 +1.30%
  ソニー JP3435000009 4.88 3,326.0 +0.64%
  リクルートホールディングス JP3970300004 4.64 11,120.0 +0.18%
  キーエンス JP3236200006 4.33 63,630.0 +0.36%
  MS&ADインシュアランス JP3890310000 3.70 3,393.0 +0.03%
  三井住友トラスト・ホールディングス JP3892100003 3.67 3,665.0 -0.16%
  SBIホールディングス JP3436120004 3.35 3,975.0 -0.48%
  楽天 JP3967200001 3.18 853.8 -1.81%
  村田製作所 JP3914400001 3.04 2,481.0 +0.04%
  花王 JP3205800000 2.38 6,423.0 +0.53%

Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limitedの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00BYX4R502 4.59B 22.09 -5.17 -
  IE00BK5TW727 4.59B 21.19 -6.01 -
  IE00BK5TW941 1.29B 4.58 -7.30 -
  IE00BDCY2C68 1.29B 5.46 -6.37 -
  IE00BK5TWB66 1.03B 14.04 -1.98 -
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