CG Absolute Return Fund GBP Class M (0P00018073)

アイルランド

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134.962 -0.060 -0.04%

12/03 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: CG Asset Management Ltd

ISIN: IE00BYQ69B30

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 893.31M

0P00018073 保有資産

CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares (0P00018073) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.970	24.310	0.340
株式	15.820	15.820	0.000
債券	51.650	51.680	0.030
優先株式	0.190	0.190	0.000
他	8.360	9.190	0.830

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.224	15.688
PBR (株価純資産倍率)	1.569	2.728
PSR (株価売上高倍率)	1.162	2.562
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.118	11.265
配当利回り	3.074	2.753
5年間の利益成長	9.922	10.022

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.940	18.487
製造業	15.090	10.203
ハイテク	11.930	17.213
エネルギー	9.940	5.242
ヘルスケア	9.820	8.623
景気連動型消費財	9.010	12.297
消費者向け循環株	7.090	14.773
通信サービス	4.800	7.956
不動産	4.510	9.577
素材	4.330	6.076
公益事業	1.550	2.526

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 168

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHT927	3.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5161%	GB00B128DH60	3.15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJHX80	3.01	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2.81	6.84	+0.16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.17487%	GB00BZ1NTB69	2.78	-	-
United States Treasury Notes 0.14439%	-	2.32	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742771QC7	2.31	-	-
United States Treasury Notes 0.16461%	-	2.24	-	-
United States Treasury Notes 0.13975%	-	1.85	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742481Q84	1.72	-	-

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日経平均株価	37,078.50	+270.00	+0.73%
日経225先物 (F)	36,942.5	+455.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,614.86	+81.88	+0.36%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.950	+0.120	+0.12%

金	3,011.26	+19.96	+0.67%
原油 WTI	67.20	+0.65	+0.98%
銀	34.793	+0.486	+1.42%
米国綿花2番	67.16	+0.63	+0.95%
排出権	69.40	+0.23	+0.33%
米国シカゴコーン	459.60	-5.40	-1.16%
米国コーヒー	380.35	-5.35	-1.39%

ドル/円	148.96	+1.15	+0.78%
ドル/ウォン	1,455.22	+1.99	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0855	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	161.68	+1.26	+0.79%
トルコリラ/円	4.0605	+0.0230	+0.57%
豪ドル/円	93.88	+0.98	+1.05%
ポンド/円	192.61	+1.13	+0.59%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
CG Absolute Retur.	134.962	-0.060	-0.04%
iShares US Equity.	3.95	+0.01	+0.34%
Templeton Foreign.	8.36	-0.09	-1.07%
CMF Quantity Sele.	2.817	-0.020	-0.76%
STANLIB Income Fu.	1.390	0.000	0%
Greatlink Global .	1.923	+0.010	+0.52%
Deka-Wandelanleih.	75.540	+0.110	+0.15%
Barometer Bonds 1.	265.250	+0.250	+0.09%