CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares (0P00018073)

アイルランド

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136.050 +0.310 +0.23%

20/06 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: CG Asset Management Ltd

ISIN: IE00BYQ69B30

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 938.48M

0P00018073 保有資産

CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares (0P00018073) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.160	14.510	6.350
株式	16.320	16.450	0.130
債券	63.280	63.780	0.500
転換社債	0.080	0.080	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	12.140	12.150	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.571	15.480
PBR (株価純資産倍率)	1.094	2.705
PSR (株価売上高倍率)	0.930	2.490
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.575	10.955
配当利回り	4.189	2.857
5年間の利益成長	10.251	12.317

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	21.470	6.402
不動産	17.090	9.408
製造業	13.570	10.109
素材	11.970	6.335
金融	9.060	15.985
ハイテク	7.610	16.157
景気連動型消費財	6.000	11.636
ヘルスケア	5.380	9.795
消費者向け循環株	4.010	13.264
通信サービス	3.270	6.779
公益事業	0.570	2.756

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 263

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.1858%	GB00B85SFQ54	6.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.17138%	GB0008983024	5.45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.18971%	GB00B3Y1JG82	3.65	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	3.31	6.40	-0.71%
SPDR MSCI Europe Energy UCITS	IE00BKWQ0F09	2.57	206.60	-0.12%
United States Treasury Bonds 1.75123%	-	1.91	-	-
United States Treasury Bonds 0.94539%	-	1.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.17441%	GB00BYY5F144	1.72	-	-
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources	LU1834983550	1.49	93.46	-1.27%
Sweden (Kingdom Of) 1.5%	SE0004869071	1.41	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

閲覧履歴

名前	価格	前日比	変動%
CG Absolute Retur.	136.050	+0.310	+0.23%
DSP BlackRock Mon.	1,121.306	+0.190	+0.02%
Rathbone Dragon T.	2.65	+0.01	+0.55%
SYSF	5.970	0.000	0.00%
NEXN	6.13	-0.17	-2.70%
Fullgoal Emerging.	1.693	0.001	0%
BAP Pensione Equi.	12.380	+0.100	+0.77%