CG Absolute Return Fund GBP Class M (0P00018073)

アイルランド

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134.500 +0.050 +0.04%

08/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: CG Asset Management Ltd

ISIN: IE00BYQ69B30

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 801.73M

0P00018073 保有資産

CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares (0P00018073) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.320	23.970	0.650
株式	16.210	16.210	0.000
債券	47.580	47.580	0.000
優先株式	0.180	0.180	0.000
他	12.710	13.690	0.980

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.554	15.673
PBR (株価純資産倍率)	1.587	2.682
PSR (株価売上高倍率)	1.161	2.820
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.145	11.601
配当利回り	3.012	2.864
5年間の利益成長	9.814	10.247

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.960	16.584
製造業	14.610	10.174
ヘルスケア	11.620	11.352
ハイテク	11.610	15.938
エネルギー	9.730	4.855
景気連動型消費財	8.540	11.117
消費者向け循環株	6.980	15.049
通信サービス	4.860	7.069
素材	4.310	6.160
不動産	4.210	15.179
公益事業	1.580	2.841

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 171

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHT927	3.37	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	3.30	6.59	-0.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.50356%	GB00B128DH60	3.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJHX80	2.94	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051421L13	2.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.174%	GB00BZ1NTB69	2.73	-	-
United States Treasury Notes 0.14422%	-	2.23	-	-
United States Treasury Notes 0.16441%	-	2.16	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742481Q84	1.74	-	-
United States Treasury Notes 0.82926%	-	1.61	-	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,272.5	-287.5	-0.73%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.100	+0.096	+0.09%

金	2,700.31	+9.51	+0.35%
原油 WTI	74.58	+0.66	+0.89%
銀	31.098	+0.083	+0.27%
米国綿花2番	68.51	+0.01	+0.01%
排出権	71.72	-0.26	-0.36%
米国シカゴコーン	457.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.41	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,465.43	+8.02	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0296	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.09	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.09	+0.11	+0.11%
ポンド/円	194.67	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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