Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc (0P00018FYO)

アイルランド

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13.162 -0.010 -0.07%

26/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Aegon Asset Management UK PLC

ISIN: IE00BYYPF474

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 119.63M

0P00018FYO 保有資産

Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc (0P00018FYO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.790	138.680	131.890
株式	44.410	44.410	0.000
債券	40.040	40.040	0.000
転換社債	4.170	4.170	0.000
他	4.600	4.600	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.873	16.558
PBR (株価純資産倍率)	2.397	2.404
PSR (株価売上高倍率)	1.620	1.698
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.915	10.059
配当利回り	3.921	2.477
5年間の利益成長	7.843	10.837

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.130	15.065
ハイテク	17.360	19.684
公益事業	16.460	3.391
ヘルスケア	11.840	12.921
不動産	10.470	3.744
製造業	10.040	12.215
消費者向け循環株	8.380	7.894
景気連動型消費財	2.320	10.975
素材	1.970	5.317
通信サービス	1.020	6.699

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 221

売持保有資産数: 54

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.27	-	-
Legal & General	GB0005603997	1.99	234.40	+0.69%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	1.93	-	-
Microsoft Corp	-	1.68	-	-
SSE	GB0007908733	1.63	1,655.00	+0.27%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.61	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	1.52	-	-
Ahold Delhaize	NL0011794037	1.44	28.00	+0.43%
Schneider Electric	FR0000121972	1.43	217.35	+2.81%
Johnson & Johnson	-	1.30	-	-

Aegon Investment Management BVの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BYZHYJ00		353.91M	6.56	-5.39	-
	IE00BYYPF581		119.63M	2.86	1.86	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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