Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc (0P00018FYO)

アイルランド

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13.862 -0.020 -0.15%

10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Aegon Asset Management UK PLC

ISIN: IE00BYYPF474

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 126.42M

0P00018FYO 保有資産

Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc (0P00018FYO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.230	156.080	151.850
株式	50.800	50.800	0.000
債券	39.310	39.370	0.060
転換社債	3.740	3.740	0.000
他	1.930	2.430	0.500

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.349	16.786
PBR (株価純資産倍率)	2.257	2.566
PSR (株価売上高倍率)	1.348	1.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.858	10.856
配当利回り	3.985	2.432
5年間の利益成長	10.315	11.042

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.900	15.729
ハイテク	17.900	20.922
不動産	13.690	3.890
公益事業	13.140	3.486
製造業	10.250	11.818
ヘルスケア	8.810	12.492
消費者向け循環株	7.690	7.351
景気連動型消費財	4.340	10.725
素材	2.290	5.022

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 210

売持保有資産数: 54

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.11	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.04	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.29	1,100.00	0.00%
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38%	GB00BPSNBB36	1.81	-	-
SSE	GB0007908733	1.71	1,541.00	-1.91%
Legal & General	GB0005603997	1.69	219.30	-1.88%
マイクロソフト	US5949181045	1.63	418.95	-1.32%
Ahold Delhaize	NL0011794037	1.60	32.45	-0.40%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.53	-	-

Aegon Investment Management BVの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IE00BYZHYJ00		327.3M	16.47	-6.36	-
	IE00BYYPF581		126.42M	7.03	1.18	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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