PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Accumulation (0P00017IL3)

アイルランド

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11.480 +0.020 +0.17%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BZ6SF527

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.14B

0P00017IL3 保有資産

PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc (0P00017IL3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	33.670	33.790	0.120
債券	117.150	176.320	59.170
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	1.900	1.990	0.090

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.347	16.411
PBR (株価純資産倍率)	2.587	2.476
PSR (株価売上高倍率)	1.594	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.737	10.152
配当利回り	2.920	2.444
5年間の利益成長	10.768	12.389

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.330	20.453
金融	17.010	15.288
ヘルスケア	12.510	12.604
通信サービス	9.630	7.527
製造業	8.670	11.985
景気連動型消費財	8.180	12.352
エネルギー	5.660	3.351
消費者向け循環株	4.350	7.852
素材	4.160	6.800
公益事業	1.610	3.158
不動産	0.910	3.014

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 794

売持保有資産数: 127

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	18.91	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12.24	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	9.26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	8.11	-	-
PIMCO GIS Income Z USD Acc	IE00B7YXPH55	6.61	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.06	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5.28	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.85	101.250	-0.04%
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.42	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742221Q48	3.29	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BYQDND46	2.14B	3.78	-3.84	-
IE00BD60G060	2.14B	2.68	-5.18	-
Strategic Income Fund Institutional	454.15M	6.48	1.97	2.90
IE00BG800Y73	454.15M	5.67	1.05	1.96
IE00B957J671	181.75M	4.63	0.51	0.31

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,337.5	-532.5	-1.37%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,690.52	-46.05	-0.10%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.049	+0.279	+0.26%

金	2,651.06	+8.46	+0.32%
原油 WTI	68.33	-0.61	-0.88%
銀	30.933	+0.272	+0.89%
米国綿花2番	71.55	-0.17	-0.24%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	425.90	-7.10	-1.64%
米国コーヒー	308.65	+3.85	+1.26%

ドル/円	153.35	-0.87	-0.56%
ドル/ウォン	1,397.56	-0.49	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0469	-0.0025	-0.24%
ユーロ/円	160.55	-1.29	-0.80%
トルコリラ/円	4.4255	-0.0350	-0.78%
豪ドル/円	98.98	-1.30	-1.30%
ポンド/円	192.25	-1.54	-0.79%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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