Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Acc USD (0P0000VZ9D)

ルクセンブルグ

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54.170 -0.050 -0.09%

07/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0773335848

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 309.03M

0P0000VZ9D 保有資産

Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000VZ9D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.760	0.770	0.010
株式	99.230	99.230	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.830	15.269
PBR (株価純資産倍率)	4.996	2.649
PSR (株価売上高倍率)	4.254	1.839
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.809	10.395
配当利回り	2.598	3.428
5年間の利益成長	9.925	8.711

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.860	14.840
消費者向け循環株	19.750	11.814
金融	17.490	19.129
ヘルスケア	11.770	12.782
製造業	8.700	12.162
通信サービス	4.300	6.577
景気連動型消費財	2.160	8.787
不動産	1.980	3.416

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	8.62	424.47	+0.50%
ビザ	US92826C8394	8.44	313.05	+0.44%
フィリップモリス	US7181721090	6.15	121.16	-0.20%
オートマチック・データ・プロセシング	US0530151036	5.12	291.13	+0.94%
アクセンチュア	IE00B4BNMY34	4.94	357.87	+0.42%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.75	724.30	-1.91%
Experian	GB00B19NLV48	3.38	3,456.0	+0.88%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.31	1,105.00	-2.21%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.29	11,615.0	+1.66%
Kone Corporation	FI0009013403	3.26	46.90	-0.32%

Ninety One Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Global Strategy Fund Gloca	8.41B	7.46	1.86	7.16
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8.41B	9.45	3.92	9.31
Investec Global Strategy Fund Globa	8.41B	9.35	3.82	9.14
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.41B	8.43	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.41B	8.45	2.88	8.24

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,977.5	-22.5	-0.06%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,559.01	+30.65	+0.07%
独DAX	20,316.75	-23.82	-0.12%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.850	+0.472	+0.44%

金	2,674.21	+8.81	+0.33%
原油 WTI	73.35	-0.90	-1.21%
銀	30.680	-0.006	-0.02%
米国綿花2番	68.38	-0.13	-0.19%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	453.88	-3.12	-0.68%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.42	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,459.11	+6.00	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0318	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	163.47	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4790	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	98.47	-0.02	-0.02%
ポンド/円	195.88	-1.31	-0.66%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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