IGW DingYi Fund(LOF) A (162605)

上海

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02/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

ISIN: CNE000001LH6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 12.76B

162605 保有資産

IGW DingYi Fund(LOF) (162605) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IGW DingYi Fund(LOF) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.850	1.850
株式	94.010	94.010
債券	4.330	4.330

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.977	18.477
PBR (株価純資産倍率)	4.426	2.569
PSR (株価売上高倍率)	2.715	2.074
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.706	10.231
配当利回り	2.436	2.278
5年間の利益成長	20.268	20.128

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	57.970	11.188
ヘルスケア	21.140	14.470
景気連動型消費財	10.210	9.794
ハイテク	6.080	27.316
製造業	4.600	20.829

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	9.96	1,705.00	+0.06%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	9.59	304.71	+0.86%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	9.23	150.71	-0.69%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	8.94	271.24	+1.95%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	8.58	186.10	-1.53%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	7.07	262.31	+1.65%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	6.16	43.67	-2.02%
HIKVISION	CNE100000PM8	5.71	33.11	-0.45%
中国国旅	CNE100000G29	5.67	74.90	-1.99%
広東海大集団	CNE100000HP8	5.63	49.87	-0.54%

Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGW Emerging Growth Fund	28.49B	-0.46	-13.56	13.78
IGW Energy Infrastructure Bal	5.32B	10.93	12.70	16.88
IGW Strategic Selection Balanced	5.22B	-0.43	7.37	14.34
IGW Envirnmt Advantage Stock Fd	4.63B	-13.32	-5.14	-
IGW Selected Stock Fd	4.58B	-10.58	-4.74	12.24

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,942.5	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,689.27	+5.62	+0.21%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,633.80	+46.80	+0.62%
米ドル指数	105.130	-0.048	-0.05%

金	2,310.40	+0.80	+0.03%
原油 WTI	79.23	+0.28	+0.35%
銀	26.887	+0.058	+0.22%
米国綿花2番	75.94	+0.38	+0.50%
排出権	72.69	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	463.10	+3.10	+0.67%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	152.96	-0.68	-0.44%
ドル/ウォン	1,363.59	-3.15	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0734	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	164.20	-0.60	-0.36%
トルコリラ/円	4.7220	-0.0260	-0.55%
豪ドル/円	100.58	-0.29	-0.29%
ポンド/円	191.99	-0.59	-0.31%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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