IGW Energy & Infrastructure Mixed Securities Fund A (260112)

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2.399 -0.020 -0.66%

20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.75B

260112 保有資産

IGW Energy Infrastructure Bal (260112) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IGW Energy Infrastructure Bal ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	37.740	37.740	0.000
株式	63.170	63.170	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.399	17.249
PBR (株価純資産倍率)	2.028	2.389
PSR (株価売上高倍率)	1.453	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.333	10.130
配当利回り	3.976	2.495
5年間の利益成長	20.475	15.644

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	41.370	13.450
公益事業	20.070	3.959
製造業	9.870	21.478
景気連動型消費財	9.830	11.447
ヘルスケア	8.110	10.953
エネルギー	7.270	7.831
通信サービス	2.860	2.269
ハイテク	0.610	20.443

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Zijin Mining A	CNE100000B24	10.18	15.02	-1.96%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	6.58	9.52	-0.63%
四川川投能源	CNE000000BQ0	6.09	17.08	+0.41%
CMOC	CNE100001NR0	4.89	6.85	-2.28%
Henan Shenhuo Coal & Power	CNE000001097	3.98	16.18	-3.29%
Tongling Nfm A	CNE000000529	3.44	3.280	-1.20%
青島海爾	CNE000000CG9	3.23	28.16	-1.19%
美的集団	CNE100001QQ5	2.66	74.00	-0.59%
Anhui Guangxin Agrochemical	CNE1000022J5	2.54	11.83	-0.67%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	2.28	23.44	-0.47%

Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGW Emerging Growth Fund	25.5B	-7.54	-13.11	11.71
IGW DingYi(LOF)	11.67B	-7.78	-12.87	13.22
IGW SHS Select Equity Fd	6.32B	15.06	12.70	-
IGW CSI 300 Enhance Index Fd	5.21B	12.07	-6.91	7.25
IGW Strategic Selection Balanced	5.03B	2.33	-3.03	13.94

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.560	-0.590	-0.55%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	-1.12	-1.59%
銀	29.958	+0.547	+1.86%
米国綿花2番	68.12	+0.21	+0.31%
排出権	66.24	-0.12	-0.18%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	323.36	-0.39	-0.12%

ドル/円	156.41	-1.01	-0.64%
ドル/ウォン	1,445.68	+0.48	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0430	+0.0068	+0.66%
ユーロ/円	163.14	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4455	-0.0385	-0.86%
豪ドル/円	97.77	-0.40	-0.41%
ポンド/円	196.60	-0.17	-0.08%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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