IGW Money Market Fund A (260102)

上海

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01/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 44.13B

260102 保有資産

IGW Money Market Fund A (260102) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IGW Money Market Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	41.010	41.010
債券	1.620	1.620
他	57.370	57.370

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	41.010	53.578
社債	1.622	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	34.46	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1.62	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 7	-	0.69	-	-
ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP6	-	0.68	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0.68	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.68	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0.68	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 38TH ISSUANCE	-	0.68	-	-

Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IGW Jingyi MMKt Fd A	124.91B	1.22	1.76	2.51
IGW Jingyi MMKt Fd B	124.91B	1.41	2.00	2.70
IGW Money Market Fund B	43.86B	1.47	2.08	2.72
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14.22B	7.51	3.09	6.44
IGW JingYi Dble Inc Bd C	14.22B	7.23	2.69	6.02

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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