360 ONE Focused Equity Fund Direct Growth (0P00014KAU)

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51.096 +0.020 +0.05%

24/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: IIFL Asset Management Limited

ISIN: INF579M01902

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 76.17B

0P00014KAU 保有資産

IIFL Focused Equity Fund Direct Growth (0P00014KAU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IIFL Focused Equity Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.590	3.590	0.000
株式	96.410	96.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.563	26.062
PBR (株価純資産倍率)	2.862	3.429
PSR (株価売上高倍率)	2.520	2.991
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.145	22.800
配当利回り	1.259	1.041
5年間の利益成長	15.496	18.830

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.100	32.702
景気連動型消費財	16.620	17.224
製造業	12.270	10.637
通信サービス	12.160	7.229
ハイテク	8.290	10.810
素材	6.240	6.312
ヘルスケア	5.580	7.336
公益事業	5.450	4.158
エネルギー	2.290	5.711

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.05	1,798.10	-0.16%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	7.25	1,297.25	+0.03%
Infosys	INE009A01021	6.51	1,909.05	-0.79%
NTPC	INE733E01010	5.26	335.30	+0.49%
Tata Motors	INE155A01022	5.21	736.10	+1.92%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.78	3,639.75	-0.02%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.75	1,583.90	-0.19%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4.32	1,185.45	+1.23%
Indus Towers	INE121J01017	3.67	333.55	-0.43%
Divis Laboratories	INE361B01024	3.35	5,782.35	-1.15%

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.09	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,457.46	-1.57	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0408	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.51	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.4570	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.97	-0.05	-0.05%
ポンド/円	197.07	-0.07	-0.03%

大塚ホールディングス	8,522.0	-72.0	-0.84%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	+96.0	+1.09%
トヨタ自動車	2,810.0	-25.0	-0.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.5	-16.5	-0.91%
ブイ・テクノロジー	2,383.0	-7.0	-0.29%
日立製作所	3,856.0	-4.0	-0.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,805.0	-28.0	-0.73%

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