IL Bright Directions Northern Funds Small Cap Value 529 Portfolio A (0P0000O78M)

US Funds

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21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 47.95M

0P0000O78M 保有資産

IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 (0P0000O78M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.940	2.940	0.000
株式	97.060	97.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.133	15.351
PBR (株価純資産倍率)	1.379	1.676
PSR (株価売上高倍率)	0.973	1.151
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.588	7.950
配当利回り	2.363	1.844
5年間の利益成長	15.388	12.783

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.610	20.854
製造業	13.030	16.205
景気連動型消費財	12.140	12.190
エネルギー	10.000	5.720
不動産	9.890	8.113
素材	8.270	5.926
ヘルスケア	7.940	11.395
ハイテク	7.560	12.187
通信サービス	1.750	1.984
公益事業	1.490	2.500
消費者向け循環株	1.310	2.925

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1

売持保有資産数: 0

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Northern Small Cap Value	-	100.00	-	-

Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL Bright Directions Northern Stock	68.15M	20.76	8.87	12.71
IL Bright Directions T Rowe Price I	67.97M	24.88	6.13	15.67
IL Bright Directions Delaware Smala	56.7M	7.36	0.89	8.02
IL Bright Directions MFS Value 529	56.68M	13.81	5.88	9.12
IL Bright Directions AC Value 529 A	55.93M	10.08	6.64	7.94

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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