IBI Mehaka (00) Index Bonds with Colltrl Compnt IL ! (0P00019KF9)

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13/03 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051239304

S/N: 5123930

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 148.34M

0P00019KF9 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.110	0.400	0.290
債券	99.900	99.900	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	99.904	85.185
現金	0.110	2.324

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1.52	104.60	+0.08%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1.51	100.43	-1.31%
Delek Group Ltd 6.38 31-Dec-2032	IL0012057720	1.51	105.63	-0.07%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.51	109.01	+0.02%
Shlomo Hold B19 4.56 20-Mar-2031	IL0011927311	1.51	98.56	-1.11%
Carasso Mot B4	IL0011735664	1.51	95.73	+0.05%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.51	99.25	+0.09%
Shlomo Hold B20 2.2 20-Mar-2023	IL0011927493	1.51	105.00	-0.69%
Lightstone Enterprises Ltd 5.9 15-Feb-2028	IL0012042961	1.51	101.64	-0.14%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	1.51	117.11	-0.04%

Psagot Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051278815	9.61B	0.71	3.46	-
IL0051307036	530.07M	1.09	2.37	-
Psagot CPI Linked + 10	436.85M	0.99	1.81	1.99
PTF Index AA and up Balanced	385.51M	0.93	2.07	-
Psagot Bond Picking	316.47M	1.11	3.25	2.64

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日経平均株価	37,078.50	+270.00	+0.73%
日経225先物 (F)	36,940.0	+452.5	+1.24%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,616.86	+83.88	+0.37%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.957	+0.127	+0.12%

金	3,011.19	+19.89	+0.66%
原油 WTI	67.20	+0.65	+0.98%
銀	34.793	+0.486	+1.42%
米国綿花2番	67.16	+0.63	+0.95%
排出権	69.40	+0.23	+0.33%
米国シカゴコーン	459.60	-5.40	-1.16%
米国コーヒー	380.35	-5.35	-1.39%

ドル/円	148.96	+1.15	+0.78%
ドル/ウォン	1,455.22	+1.99	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0854	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.68	+1.26	+0.79%
トルコリラ/円	4.0605	+0.0230	+0.57%
豪ドル/円	93.89	+0.99	+1.07%
ポンド/円	192.60	+1.12	+0.58%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
PTF Index Collate.	125.780	-0.020	-0.02%
BMO Precious Meta.	38.140	+0.950	+2.55%
Latin 6 F1	2.612	+0.020	+0.92%
DSP Quant Fund Di.	19.914	-0.110	-0.53%
BB INDICE FUTURO .	6.78	-0.10	-1.45%
SURA Soluciones 4.	2.677	0.001	0%
iShares $ Floatin.	878.40	-8.60	-0.97%
XACT Bear	16.03	-0.11	-0.68%