ISP Asset Management 90/10 IL (0P0001ESCT)

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131.920 -0.140 -0.11%

11/03 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 143.22M

0P0001ESCT 保有資産

ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ISP Asset Management 10/90 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.670	5.880	0.210
株式	6.200	6.220	0.020
債券	85.500	85.500	0.000
他	2.630	2.730	0.100

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.148	10.563
PBR (株価純資産倍率)	1.613	1.659
PSR (株価売上高倍率)	1.461	1.365
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.756	7.725
配当利回り	3.059	2.912
5年間の利益成長	11.101	12.844

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	38.350	23.871
ヘルスケア	12.900	7.846
ハイテク	11.640	17.442
通信サービス	8.880	6.695
不動産	8.390	15.793
消費者向け循環株	4.930	5.887
エネルギー	4.690	7.423
景気連動型消費財	3.350	7.300
公益事業	3.210	5.458
製造業	2.520	10.873
素材	1.130	4.145

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 150

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.47	90.85	-0.30%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	4.21	108.29	-0.01%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	4.20	102.41	+0.02%
Bezeq B13	IL0023003093	4.01	85.40	+0.02%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	4.00	103.71	+0.03%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	3.81	-	-
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3.61	98.90	+0.07%
The Bank of Israel	IL0082412185	2.26	-	-
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1.82	105.25	+0.11%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1.79	96.55	+0.23%

Ayalon Mutual Funds Ltd.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	7.39B	0.71	3.43	1.04
Dolphin 10 90	2.44B	2.07	5.28	-
IL0051291016	1.01B	-0.14	7.51	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	542.36M	1.43	5.84	3.28
Diamond Bonds without Stocks	193.03M	1.37	2.92	2.28

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日経平均株価	37,140.50	+321.41	+0.87%
日経225先物 (F)	36,887.5	+155.0	+0.42%
韓国総合株価指数	2,598.90	+24.08	+0.94%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,764.90	-21.30	-0.27%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,945.99	-0.81	-0.03%
原油 WTI	67.53	-0.15	-0.22%
銀	33.718	-0.026	-0.08%
米国綿花2番	67.15	+0.17	+0.25%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.60	-1.03	-0.22%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.26	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,449.71	-1.29	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.74	+0.05	+0.05%
ポンド/円	192.23	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	7,705.0	+127.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	7,903.0	+122.0	+1.57%
トヨタ自動車	2,735.5	-26.0	-0.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,961.5	+31.5	+1.63%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,753.0	+67.0	+1.82%
みずほフィナンシャルグループ	4,145.0	+88.0	+2.17%

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	ISP Asset Managem.	131.920	-0.140	-0.11%
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