Meitav Selected Corporate Bonds IL ! (0P0001FEDU)

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11/03 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Meitav Tachlit Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051286404

S/N: 5128640

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 475.39M

0P0001FEDU 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.790	2.800	0.010
債券	89.800	90.230	0.430
転換社債	0.670	0.670	0.000
他	6.750	6.750	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.938	85.185
国債	3.523	13.189
現金	2.792	2.324

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 281

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KSM Tel Bond Yields	IL0011469504	2.14	4,217	-0.05%
Psagot Tel Bond CPI Linked A	IL0011484776	2.07	3,971	-0.03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1.49	102.420	-0.02%
Tachlit SAL Tel Bond Yield NIS	IL0011442600	1.47	4,118	+0.02%
Westdale B3	-	1.42	-	-
G City B21	-	1.27	-	-
G City Ltd 4.24 30-Sep-2030	IL0012088675	1.16	107.62	+0.05%
Tachlit Kosher Tel Bond Yields	IL0011551004	1.02	4,242	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	0.99	102.940	-0.06%
Altitude Investments Ltd 7.88 31-Dec-2028	IL0012076043	0.96	106.99	-0.07%

Meitav Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	IL0051239551		329.17M	0.91	2.16	-

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日経平均株価	37,252.00	+432.91	+1.18%
日経225先物 (F)	36,985.0	+252.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,595.55	+20.73	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.20	-6.00	-0.08%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,948.62	+1.82	+0.06%
原油 WTI	67.61	-0.07	-0.10%
銀	33.770	+0.027	+0.08%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	+95.0	+1.22%
トヨタ自動車	2,727.5	-34.0	-1.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,127.0	+70.0	+1.73%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Meitav rated Secu.	139.730	-0.120	-0.09%
Allianz Global In.	1,229.810	-2.080	-0.17%
Azvalor Blue Chip.	175.862	-0.860	-0.49%
Invesco Funds - I.	15.370	+0.330	+2.19%
Janus Henderson C.	24.540	-0.040	-0.16%
Artemis US Smalle.	3.426	+0.040	+1.21%
Legg Mason Royce .	320.120	+2.490	+0.78%
Liontrust Sustain.	2.833	-0.020	-0.54%