Fortune Global Bond ! (0P0001HHZA)

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02/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051291016

S/N: 5129101

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 617.19M

0P0001HHZA 保有資産

Fortune Global Bond ! (0P0001HHZA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fortune Global Bond ! ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.620	5.970	0.350
債券	94.380	94.380	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.546	62.189
国債	15.327	42.191
現金	4.629	5.332
証券化商品	1.499	4.367

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 160

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills	-	2.85	-	-
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	2.12	88.831	+0.16%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	2.08	102.130	-0.11%
United States Treasury Bills	-	1.92	-	-
United States Treasury Bills	-	1.89	-	-
Mizrahi Te 2I 3.07 07-Apr	IL0069508369	1.88	91.171	+0.69%
United States Treasury Notes	-	1.59	-	-
Axa SA 6.375%	XS2737652474	1.49	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.35	-	-
Bank Leumi 7.129 18-Jul-2033	IL0060406795	1.31	338.100	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	6.6B	1.06	2.09	0.68
Dolphin 10 90	1.79B	2.75	3.65	-
IL0051279805	218.88M	0.99	-0.20	-
Diamond Bonds without Stocks	211.27M	1.85	0.43	-
Ayalon Government Bonds Premium	54.01M	0.18	-0.36	0.54

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日経平均株価	38,796.50	+560.43	+1.47%
日経225先物 (F)	38,845.0	-52.5	-0.13%
韓国総合株価指数	2,729.93	+53.30	+1.99%
NYダウ	38,852.27	+176.59	+0.46%
独DAX	18,171.91	+170.31	+0.95%
S&P/ASX 200	7,784.70	+102.30	+1.33%
米ドル指数	105.160	+0.241	+0.23%

金	2,327.90	-3.30	-0.14%
原油 WTI	78.67	+0.19	+0.24%
銀	27.477	-0.137	-0.50%
米国綿花2番	77.67	+0.59	+0.77%
排出権	73.67	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	470.10	+1.10	+0.23%
米国コーヒー	195.17	-10.93	-5.30%

ドル/円	154.57	+0.69	+0.45%
ドル/ウォン	1,358.63	+3.72	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0756	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	166.27	+0.51	+0.31%
トルコリラ/円	4.7870	+0.0160	+0.34%
豪ドル/円	101.91	0.00	0.00%
ポンド/円	193.80	+0.44	+0.23%

大塚ホールディングス	6,446.0	+64.0	+1.00%
SoftBank Group Corp.	8,042.0	+249.0	+3.20%
トヨタ自動車	3,584.0	+3.0	+0.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,557.5	+3.5	+0.23%
ブイ・テクノロジー	2,664.0	+125.0	+4.92%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	-9.0	-0.30%

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