Harel Liquidity Management Money Market (0P0001HSNB)

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06/01 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051294085

S/N: 5129408

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.01B

0P0001HSNB 保有資産

Harel Liquidity Management Money Market (0P0001HSNB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Liquidity Management Money Market ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	65.950	65.950
債券	33.740	33.740
他	0.300	0.300

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	40.570	20.940
社債	33.743	18.520
国債	25.384	45.730

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deposit At A Specific Bank	-	25.13	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	8.49	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	8.46	-	-
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	8.43	97.00	+0.01%
Gilad Depo B1	-	4.44	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	4.03	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3.97	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd.	IL0012075474	3.46	-	-
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days	-	3.08	-	-
Pai Depos. B1	-	2.78	-	-

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051277908	16.35B	3.93	3.07	-
IL0051278088	1.09B	6.23	9.35	-
IL0051300189	460.52M	5.78	2.73	-
IL0051297708	392.69M	2.50	-1.60	-
IL0051296890	287.49M	3.68	0.78	-

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,015.0	+675.0	+1.72%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.005	-0.096	-0.09%

金	2,654.72	+7.32	+0.28%
原油 WTI	73.47	-0.09	-0.12%
銀	30.642	+0.059	+0.19%
米国綿花2番	68.88	+0.16	+0.23%
排出権	72.87	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.40	-2.35	-0.51%
米国コーヒー	318.60	-0.07	-0.02%

ドル/円	157.81	+0.21	+0.13%
ドル/ウォン	1,451.51	-9.57	-0.66%
ユーロ/ドル	1.0400	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	164.12	+0.36	+0.22%
トルコリラ/円	4.4665	0.0000	0.00%
豪ドル/円	98.87	+0.47	+0.48%
ポンド/円	197.89	+0.59	+0.30%

大塚ホールディングス	8,522.0	+112.0	+1.33%
SoftBank Group Corp.	9,360.0	+126.0	+1.36%
トヨタ自動車	3,061.0	+50.0	+1.66%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	+60.0	+3.23%
ブイ・テクノロジー	2,452.0	+43.0	+1.78%
日立製作所	4,054.0	+83.0	+2.09%
みずほフィナンシャルグループ	3,967.0	+82.0	+2.11%

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