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Harel Liquidity Management Money Market (0P0001HSNB)

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21/11 - 終了. ILS 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  Harel Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051294085 
S/N:  5129408
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 5.95B
Harel Liquidity Management Money Market 1,098.870 +0.120 +0.01%

0P0001HSNB 保有資産

 
Harel Liquidity Management Money Market (0P0001HSNB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Harel Liquidity Management Money Market ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 63.960 64.710 0.750
債券 34.500 34.500 0.000
1.530 1.530 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 35.362 20.368
社債 34.503 18.089
国債 28.601 47.656

地域比率

  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Deposit At A Specific Bank - 27.71 - -
The Bank of Israel IL0082409132 11.21 - -
The Bank of Israel IL0082411195 8.72 - -
  Makam 1025 Oct 25 IL0082410106 8.66 96.43 +0.04%
Gilad Depo B1 - 4.56 - -
Ella Deposit Ltd IL0011893984 4.14 - -
Harel Exchange Traded Deposit IL0011913865 4.08 - -
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. IL0012075474 3.56 - -
Pai Depos. B1 - 2.85 - -
Gse B1 - 2.55 - -

Harel Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IL0051277908 16.78B 3.60 2.97 -
  IL0051278088 1.15B 7.98 9.66 -
  IL0051300189 455.29M 5.81 2.67 -
  IL0051297708 384.74M 2.07 -1.90 -
  IL0051296890 286.94M 3.37 0.43 -
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